סברבן פרופיין פרטנרס (SPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.62 | 0.52 | 0.73 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.51 | 6.71 | 6.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.45B | -1.53B | -1.57B | -1.56B | -1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.86 | 2.22 | 2.47 | 2.43 | 2.44 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.84 | 4.15 | 4.16 | 4.23 |
| יחס כיסוי חוב | 3.64 | 3.34 | 1.96 | 2.43 | 2.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.80 | 2.71 | 2.30 | 2.82 | 3.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.00 | 1.08 | 1.19 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.10 | 21.59 | 22.15 | 21.99 | 20.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.80 | 5.18 | 6.22 | 5.10 | 4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.16% | 21.13% | 60.65% | 25.26% | 52.57% |
| שיעור EBIT | 14.86% | 12.86% | 11.26% | 13.84% | 13.74% |
| שיעור EBITDA | 19.77% | 17.89% | 16.31% | 18.22% | 17.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.17% | 14.40% | 12.90% | 14.47% | 13.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.45% | 7.53% | 5.64% | 8.71% | 9.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.37% | 7.44% | 5.59% | 8.66% | 9.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.37% | 7.44% | 5.59% | 8.66% | 9.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.18% | 98.75% | 99.02% | 99.46% | 99.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.30% | 52.31% | 43.74% | 60.15% | 67.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.55% | 4.64% | 3.26% | 5.45% | 6.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.49% | 17.80% | 13.56% | 22.65% | 28.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.03% | 10.35% | 8.71% | 10.54% | 11.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.81% | 10.05% | 8.47% | 10.31% | 11.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.80% | 10.11% | 7.08% | 11.89% | 14.70% |
| תשואת רווחים | 11.08% | 8.82% | 6.43% | 12.08% | 14.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.46 | 20.62 | 19.97 | 21.11 | 19.12 |
| מחזור זכאים | 25.45 | 25.08 | 12.72 | 26.68 | 20.25 |
| מחזור מלאי | 14.35 | 15.32 | 9.42 | 17.28 | 10.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.77 | 1.67 | 1.81 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -81.53 | -10.05 | -9.08 | -10.37 | -12.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.28 | 26.97 | 28.32 | 24.73 | 35.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.18 | 17.70 | 18.27 | 17.29 | 19.09 |
| ימי מלאי | 25.44 | 23.82 | 38.74 | 21.13 | 34.30 |
| ימי אשראי מספקים | 14.34 | 14.55 | 28.70 | 13.68 | 18.03 |
| מחזור תפעולי | 47.62 | 41.52 | 57.02 | 38.41 | 53.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.76 | 2.86 | 2.50 | 3.53 | 3.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.88 | 1.76 | 1.57 | 2.82 | 2.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.87 | 1.11 | 0.92 | 0.70 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.61 | 0.63 | 0.80 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.19 | 1.13 | 1.77 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 2.59 | 2.70 | 5.01 | 4.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.66% | 9.46% | 8.77% | 17.60% | 18.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.00 | 11.32 | 15.55 | 8.28 | 6.81 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.72 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.65 | 2.02 | 2.11 | 1.88 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.38 | 10.57 | 11.40 | 5.68 | 5.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 6.49 | 7.18 | 4.55 | 4.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.27 | -0.38 | -0.68 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 2.02 | 2.11 | 1.88 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 9.07 | 9.89 | 11.55 | 9.03 | 8.15 |
| שווי חברה | 2.50B | 2.53B | 2.50B | 2.35B | 2.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.07 | 9.89 | 11.55 | 9.03 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.77 | 1.88 | 1.65 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.93 | 22.17 | 24.72 | 13.04 | 12.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.00 | 13.61 | 15.57 | 10.44 | 9.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.06 | -9.89 | -10.55 | -10.70 | -10.38 |
| הון עצמי למניה | 10.72 | 9.19 | 8.51 | 8.56 | 7.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 20.97 | 22.00 | 20.64 | 22.39 | 23.75 |
| רווח נקי למניה | 1.96 | 1.64 | 1.15 | 1.94 | 2.21 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.59 | 0.50 | 0.63 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 1.75 | 2.16 | 1.82 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD