סברבן פרופיין פרטנרס (SPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.26M | 160.59M | 225.24M | 220.55M | 226.55M |
| רווח נקי | 106.57M | 74.17M | 123.75M | 139.71M | 122.79M |
| פחת והפחתות | 72.04M | 66.98M | 62.58M | 58.85M | 104.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.78M | 8.19M | 13.38M | 11.25M | 10.07M |
| שינוי בהון החוזר | -35.02M | -7.79M | 26.86M | 10.26M | -24.66M |
| יתרת לקוחות | -4.06M | 1.30M | 15.08M | -7.10M | -15.91M |
| מלאי | -14.14M | 6.58M | 5.14M | -4.82M | -14.80M |
| יתרת ספקים | 939.00K | 1.07M | -206.00K | -4.34M | 6.78M |
| הון חוזר אחר | -17.77M | -16.73M | 6.85M | 26.51M | -736.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.89M | 19.03M | -1.33M | 481.00K | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.26M | -81.64M | -170.64M | -94.44M | -34.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.96M | -59.43M | -44.95M | -44.35M | -29.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -130.12M | -55.23M | -8.72M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.30M | -22.22M | 4.44M | 5.15M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.74M | -72.50M | -44.63M | -127.82M | -189.81M |
| פירעון חוב | -1.80M | 19.00M | 42.40M | -42.40M | -109.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -84.18M | -83.09M | -82.38M | -81.73M | -76.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.23M | -8.41M | -4.65M | -3.70M | -3.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.77M | 20.51M | 14.07M | 4.10M | 5.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.74M | 6.44M | 9.97M | -1.71M | 2.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.51M | 14.07M | 4.10M | 5.81M | 3.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.77M | 20.51M | 14.07M | 4.10M | 5.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.30M | 101.16M | 180.29M | 176.20M | 196.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.26M | 160.59M | 225.24M | 220.55M | 226.55M |
| הוצאות הוניות | -71.96M | -59.43M | -44.95M | -44.35M | -29.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD