ניתוח באמצעות AI של סברבן פרופיין פרטנרס (SPH)
סברבן פרופיין פרטנרס (NYSE:SPH)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $19.00(▲7.77% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.10.2026
SPH מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות שיפור בנתוני היסוד, הכולל רווחיות חזקה ב-12 החודשים האחרונים, צמיחה בהכנסות, והפחתה חדה במינוף, וכן בזכות פרופיל הכנסה ותמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. הציון מותן על ידי אינדיקטורים טכניים מעורבים, כולל מסחר מתחת לממוצעים הנעים לטווח ארוך יותר ו-STOCH מוגבר, וכן על ידי המרה חלשה יותר לאחרונה לתזרים מזומנים חופשי והמגמה שלו.
גורמים חיוביים
רווחיות וצמיחת הכנסות
שיעורי רווחיות תפעולית, EBITDA ורווח נקי בריאים מראים כי סברבן פרופיין פרטנרס ממירה הכנסות מהפצה לרווחים משמעותיים, בעוד שצמיחה חיובית ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על ביקוש מתמשך ופעילות שוק. בסיס רווחיות זה יכול לתמוך בהשקעה מחדש ולסייע בשימור החוזק התחרותי במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סברבן פרופיין פרטנרס (SPH)
- שווי שוק
- $1.18B
- תשואת דיבידנד
- 7%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 193.49K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.0
- בטא (שנתי)
- 0.10
- צמיחת הכנסות
- -2.48%
- צמיחת רווח למניה
- 31.10%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,266
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Oil & Gas Energy
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סברבן פרופיין פרטנרס היא משווקת ומפיצה ארצית של מגוון מוצרי אנרגיה, המתמחה בפרופאן, מזוט ודלקים מזוקקים היא משרתת כ 1 מיליון לקוחות במגזרי המגורים, המסחר, התעשייה והחקלאות, ב 42 מדינות, באמצעות כ 700 אתרים החברה פועלת באמצעות מגזרים הכוללים פרופאן, מזוט ודלקים מזוקקים, גז טבעי וחשמל, וכל היתר בשנים האחרונות סברבן פרופיין פרטנרס התרחבה גם למקורות אנרגיה מתחדשת, כגון פרופאן מתחדש וגז טבעי מתחדש RNG
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של SPH נראים במגמת שיפור: ההכנסות והרווחים צומחים ב-12 החודשים האחרונים, שיעורי הרווחיות איתנים ביחס לענף, והמאזן נראה עם הפחתה משמעותית ברמת הסיכון, הודות למינוף נמוך בהרבה, תוך שמירה על תשואה חזקה על ההון. הגורמים המרכזיים שמנגד הם השונות בשיעורי הרווחיות לאורך השנים והביצועים הרכים יותר לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי, שעשויים להגביל את הגמישות אם שיעור המרת המזומנים הנוכחי לא ישתפר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SPH
UGI
SWX
CPK
OGS
SRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026