ספקטרום ברנדס (SPB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.26 | 2.30 | 3.83 | 2.72 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.41 | 1.62 | 3.22 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.24 | 0.54 | 0.99 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.69 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.39 | 0.24 | -0.54 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.69 | 17.30 | 0 | -4.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -167.40M | -285.70M | -122.00M | 185.80M | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.32 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.67 | 2.54 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.40 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.37 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.77 | 1.79 | 2.09 | 4.57 |
| יחס כיסוי חוב | 10.50 | 3.10 | 3.25 | -0.12 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.91 | 4.16 | 2.92 | -1.62 | 0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.44 | 0.19 | 0.47 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.70 | 26.62 | 23.31 | 45.70 | 80.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 2.47 | 0.98 | -12.83 | 28.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.80% | 36.74% | 37.43% | 31.68% | 31.62% |
| שיעור EBIT | 7.54% | 4.17% | 6.18% | -5.59% | 0.15% |
| שיעור EBITDA | 10.98% | 7.66% | 9.61% | -2.47% | 3.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.31% | 4.45% | 5.76% | -7.04% | 0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.90% | 3.10% | 5.52% | -9.94% | -2.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 3.56% | 4.21% | 61.72% | 2.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 3.57% | 3.35% | -8.01% | -2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.79% | 114.56% | 76.28% | -620.78% | -79.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.84% | 69.82% | 95.90% | 141.15% | -389.22% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 2.96% | 3.25% | 34.26% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.22% | 5.23% | 5.83% | 71.56% | 5.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.08% | 4.37% | 5.41% | -4.58% | 0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.99% | 4.31% | 3.27% | -3.66% | 0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.16% | 6.34% | 6.28% | 53.88% | 1.98% |
| תשואת רווחים | 4.26% | 7.40% | 4.33% | 58.21% | 4.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.91 | 4.20 | 5.20 | 9.13 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 6.26 | 4.67 | 5.03 | 4.73 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 3.98 | 4.01 | 4.31 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.74 | 8.55 | 8.04 | 7.56 | 9.05 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 3.62 | 1.94 | 1.39 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.55 | 107.76 | 99.71 | 82.35 | 95.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.15 | 74.40 | 86.96 | 70.23 | 39.98 |
| ימי מלאי | 105.46 | 91.62 | 90.94 | 84.72 | 133.02 |
| ימי אשראי מספקים | 76.05 | 58.27 | 78.19 | 72.60 | 77.21 |
| מחזור תפעולי | 194.60 | 166.03 | 177.90 | 154.94 | 172.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.37 | 7.94 | 5.37 | -10.37 | -1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.62 | 6.45 | 3.91 | -11.87 | -2.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.75 | 1.49 | 1.45 | 1.49 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.81 | 0.73 | 1.14 | 2.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.94 | 2.36 | 1.72 | -3.26 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.22 | 5.33 | 3.70 | -6.94 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.31 | 0.25 | -0.24 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.07 | 0.05 | -0.14 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.65% | 12.28% | 4.11% | -15.14% | -7.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.33 | 13.54 | 23.10 | 1.72 | 22.30 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.48 | 0.97 | 1.06 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.71 | 1.35 | 1.23 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.39 | 8.14 | 24.31 | -6.60 | -13.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 6.61 | 17.73 | -7.55 | -29.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | -2.32 | -0.25 | 0.00 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.71 | 1.35 | 1.23 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 7.46 | 8.74 | 11.10 | -55.82 | 43.90 |
| שווי חברה | 2.35B | 1.88B | 3.16B | 4.02B | 4.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.46 | 8.74 | 11.10 | -55.82 | 43.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.67 | 1.07 | 1.38 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.07 | 11.34 | 26.66 | -8.57 | -38.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 9.21 | 19.44 | -9.81 | -84.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.80 | 4.10 | 9.45 | 15.28 | -21.67 |
| הון עצמי למניה | 80.03 | 74.31 | 70.66 | 63.74 | 30.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.15 | 0.39 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 124.35 | 109.30 | 97.82 | 73.89 | 76.59 |
| רווח נקי למניה | 3.45 | 3.89 | 4.12 | 45.61 | 1.75 |
| נטל מס | 0.96 | 1.15 | 0.76 | -6.21 | -0.79 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.74 | 0.89 | 1.78 | -19.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.11 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 2.03 | 1.64 | 1.75 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD