ספקטרום ברנדס (SPB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.10M | 162.60M | -409.70M | -53.80M | 288.40M |
| רווח נקי | 100.40M | 99.30M | -233.70M | -77.00M | 15.30M |
| פחת והפחתות | 98.00M | 101.80M | 91.20M | 99.30M | 117.00M |
| מס הכנסה נדחה | -59.20M | 3.70M | -182.80M | -44.60M | -64.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.50M | 17.50M | 17.20M | 10.20M | 28.90M |
| שינוי בהון החוזר | 16.40M | -5.20M | 77.20M | -206.30M | -21.50M |
| יתרת לקוחות | 131.40M | -116.50M | -224.20M | -12.20M | 65.90M |
| מלאי | 18.10M | 8.50M | 328.30M | -153.70M | -219.60M |
| יתרת ספקים | -154.60M | 55.60M | -154.50M | -15.00M | 116.00M |
| הון חוזר אחר | 21.50M | 47.20M | 127.60M | -25.40M | 16.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.00M | -54.50M | -178.80M | 164.60M | 213.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.70M | 1.02B | 3.18B | -359.80M | -423.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.30M | -44.00M | -59.00M | -64.00M | -43.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -272.10M | -429.90M |
| רכישת השקעות | 0 | -849.30M | -1.09B | 0 | -22.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.94B | 0 | 0 | 73.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 600.00K | -26.80M | 4.33B | -23.70M | -400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -401.20M | -1.58B | -2.26B | 487.60M | -209.90M |
| פירעון חוב | -10.80M | -999.30M | -1.65B | 727.30M | 7.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -800.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -326.40M | -482.70M | -534.70M | -134.00M | -125.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -48.20M | -50.60M | -66.50M | -68.60M | -71.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.80M | -45.60M | -16.10M | -37.10M | -20.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.60M | 370.50M | 753.90M | 243.90M | 190.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00M | 11.00M | 3.70M | -20.10M | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -245.30M | -383.40M | 510.00M | 53.90M | -343.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 368.90M | 753.90M | 243.90M | 190.00M | 533.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.60M | 370.50M | 753.90M | 243.90M | 190.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 165.80M | 118.60M | -468.70M | -117.80M | 244.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.10M | 162.60M | -409.70M | -53.80M | 288.40M |
| הוצאות הוניות | -38.30M | -44.00M | -59.00M | -64.00M | -43.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD