ניתוח באמצעות AI של ספקטרום ברנדס (SPB)
ספקטרום ברנדס (NYSE:SPB)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $85.00(▼4.38% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.08.2026
הציון 70 של SPB נובע בעיקר משיפור ביציבות הפיננסית וביצירת המזומנים, כולל ירידה חדה במינוף, וכן ממגמת עלייה טכנית חיובית. מנגד, הגורמים העיקריים שממתנים זאת הם תמחור P/E גבוה יחסית וסיכונים משיחות הוועידה על התוצאות, הקשורים לפריטים חד-פעמיים ולאי-ודאות בביקוש בטווח הקרוב, במיוחד ב-Home & Personal Care ובדינמיקה העונתית של Q4.
גורמים חיוביים
חוזקה במכירות מגזר הבית והגן
מכירות חזקות מהצפוי במגזר הבית והגן שיפרו את הנראות של ההכנסות, ועשויות לתמוך בהמשך ביצועי יתר של המניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ספקטרום ברנדס (SPB)
- שווי שוק
- $1.81B
- תשואת דיבידנד
- 2.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 293.13K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.7
- בטא (שנתי)
- 0.93
- צמיחת הכנסות
- 0.82%
- צמיחת רווח למניה
- 23.29%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ספקטרום ברנדס היא חברה עולמית המתמחה במגוון רחב של מותגי צריכה החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרי פעילות עיקריים מגזר הבית והטיפוח האישי כולל מכשירי מטבח ומכשירי חשמל ביתיים תחת מותגים כגון בלאק אנד דקר ראסל הובס וג ורג פורמן וכן מוצרי טיפוח אישי כמו רמינגטון ולומה בלה מגזר הטיפול הגלובלי בחיות מחמד מספק מגוון רחב של מוצרים לחיות מחמד ביתיות לרבות מוצרי לעיסה ניקוי תזונה אילוף בריאות וטיפוח תחת מותגים מוכרים ובהם 8IN1 דינגו נייצ רס מירקל ו FURminator לצד רבים אחרים מגזר זה פונה גם לחובבי אקווריומים ומציע מכלים ציוד ומוצרים מתכלים תחת שמות כגון טטרה ומרינלנד לבסוף מגזר הבית והגן מציע פתרונות להתמודדות עם מזיקים ועשבים וכן דוחי בעלי חיים תחת מותגים כמו ספקטרסייד וגארדן סייף הוא מספק גם מוצרים להדברת מזיקים בתוך הבית ובפרט הוט שוט ובלק פלאג עבור משטחי הבית החברה מציעה מוצרי ניקוי תחזוקה ושיקום בעיקר תחת המותג ריג ובנוסף היא מציעה מוצרי הגנה אישית מפני חרקים תחת קווי המוצרים קאטר וריפל תיק המוצרים הנרחב שלה מגיע לצרכנים ברחבי העולם באמצעות ערוצי מכירה מגוונים ובהם חנויות קמעונאיות מסורתיות פלטפורמות מסחר אלקטרוני שונות ורשת של סיטונאים ומפיצים החברה נוסדה בשנת 2009 ומטה החברה נמצא במידלטון ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל של ספקטרום ברנדס ב-12 החודשים האחרונים משקף עסק שהתייצב באופן משמעותי: המרווחים השתפרו ויצירת המזומנים התחזקה, בעוד שהמינוף ירד בחדות, ובכך פחת הסיכון הפיננסי. הנקודות המרכזיות למעקב הן עקביות — צמיחת ההכנסות הייתה לא אחידה והרווחיות השתנתה בין השנים — והמרת מזומנים, שכן תזרים המזומנים התפעולי עדיין מפגר אחרי EBITDA. בסך הכול, החברה נראית בריאה יותר מבחינה פיננסית לעומת שנים קודמות, אך עדיין נמצאת בתהליך של הוכחת מסלול יציב יותר של רווחים וצמיחה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CHDSPB
EPC
CLX
HELE
NWLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026