סאני אופטי'קל טכנולוג'י (SOTGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.57 | 1.67 | 1.65 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.30 | 1.41 | 1.41 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.28 | 0.20 | 0.61 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.43 | 3.44 | 3.81 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.99B | 12.92B | 8.96B | 7.73B | 9.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.51 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.34 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.18 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 2.03 | 2.17 | 2.24 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.37 | 3.66 | 3.14 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.93 | 8.00 | 5.03 | 1.96 | 8.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109.80 | 141.73 | 60.81 | 57.07 | 61.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 1.29 | 0.28 | -1.91 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.55% | 19.70% | 18.30% | 14.49% | 19.90% |
| שיעור EBIT | 8.48% | 8.07% | 9.51% | 5.70% | 7.56% |
| שיעור EBITDA | 14.05% | 13.73% | 15.33% | 12.05% | 13.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.48% | 8.07% | 6.56% | 2.78% | 7.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.67% | 12.53% | 8.21% | 4.29% | 8.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.57% | 10.73% | 7.05% | 3.47% | 7.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.08% | 11.12% | 7.25% | 3.63% | 7.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.47% | 85.66% | 85.86% | 80.95% | 88.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.36% | 155.27% | 125.05% | 153.96% | 108.18% |
| תשואה על הנכסים | 8.89% | 7.62% | 5.02% | 2.19% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.45% | 15.47% | 10.90% | 4.90% | 11.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.33% | 10.54% | 8.00% | 3.04% | 10.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.99% | 6.59% | 6.84% | 2.51% | 7.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.89% | 7.62% | 5.03% | 2.19% | 5.63% |
| תשואת רווחים | 8.26% | 7.11% | 3.87% | 1.56% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 3.59 | 4.24 | 4.11 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 3.95 | 1.84 | 1.59 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 5.42 | 4.62 | 5.33 | 5.27 | 5.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.90 | 3.87 | 3.15 | 2.77 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 2.77 | 2.65 | 2.52 | 2.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.32 | 88.26 | -43.36 | -72.09 | 16.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.23 | 101.56 | 86.12 | 88.77 | 77.53 |
| ימי מלאי | 67.38 | 79.01 | 68.48 | 69.21 | 64.80 |
| ימי אשראי מספקים | 67.29 | 92.31 | 197.96 | 230.07 | 126.26 |
| מחזור תפעולי | 147.61 | 180.57 | 154.60 | 157.98 | 142.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 65.19 | 53.04 | 31.64 | 24.41 | 67.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 36.79 | 27.16 | 10.94 | 1.62 | 39.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.40 | 25.88 | 20.70 | 22.79 | 27.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.51 | 0.35 | 0.07 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.72 | 1.39 | 0.89 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 2.05 | 1.53 | 1.07 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.38 | 0.56 | 0.46 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.86% | 4.65% | 1.71% | 0.25% | 4.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.21 | 14.07 | 25.89 | 63.99 | 37.28 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.51 | 1.82 | 2.22 | 2.70 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.18 | 2.82 | 3.14 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.57 | 21.50 | 58.44 | 398.17 | 20.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.24 | 11.01 | 20.21 | 26.40 | 12.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.21 | 0.18 | -1.18 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.18 | 2.82 | 3.14 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | 10.34 | 12.28 | 12.18 | 16.52 | 20.34 |
| שווי חברה | 65.65B | 70.93B | 71.47B | 63.05B | 89.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.34 | 12.28 | 12.18 | 16.52 | 20.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.69 | 1.87 | 1.99 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.58 | 24.01 | 59.81 | 356.83 | 20.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 12.30 | 20.68 | 23.66 | 12.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 274.61 | 273.26 | 230.34 | 207.82 | 200.61 |
| הון עצמי למניה | 268.49 | 268.18 | 226.79 | 205.42 | 199.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 419.82 | 386.65 | 350.69 | 290.24 | 303.68 |
| רווח נקי למניה | 44.38 | 41.49 | 24.72 | 10.07 | 22.03 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.55 | 0.86 | 0.75 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.28 | 1.10 | 1.96 | 3.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY