סאני אופטי'קל טכנולוג'י (SOTGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77B | 3.46B | 2.66B | 7.38B | 6.98B |
| רווח נקי | 4.51B | 3.14B | 1.36B | 2.41B | 4.99B |
| פחת והפחתות | 2.38B | 2.23B | 2.07B | 1.94B | 1.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.45B | -1.19B |
| תגמול מבוסס מניות | 231.41M | 294.72M | 280.40M | 243.40M | 188.28M |
| שינוי בהון החוזר | -407.87M | -1.67B | -552.58M | 121.48M | 1.00B |
| יתרת לקוחות | -1.80B | -1.90B | -541.71M | 368.64M | 833.62M |
| מלאי | -1.36B | -794.47M | -435.86M | 841.28M | 168.84M |
| יתרת ספקים | 2.82B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -70.28M | 1.02B | 424.99M | -1.09B | -389.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -949.90M | -541.16M | -488.73M | 4.12B | 231.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | -10.44B | -1.49B | -3.83B | -2.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.85B | -2.08B | -2.24B | -3.05B | -2.53B |
| רכישות, נטו | 101.88M | -64.89M | -1.41B | 24.62M | -106.04M |
| רכישת השקעות | -44.21B | -48.61B | -11.74B | -15.32B | -48.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.78B | 39.89B | 13.29B | 14.08B | 47.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | 56.89M | 433.75M | 613.12M | 424.23M | 309.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.61B | -1.57B | 4.86B | -2.16B | -1.24B |
| פירעון חוב | -1.00B | -610.35M | 5.96B | -398.28M | 203.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -298.44M | -269.89M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.82M | -70.86M | -3.76M | -358.86M | -212.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -532.90M | -228.27M | -517.19M | -1.06B | -987.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.29M | -366.54M | -311.71M | -343.34M | -245.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.56B | 4.51B | 13.08B | 7.03B | 5.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 93.60M | -19.87M | 17.00M | 43.76M | -72.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.14B | -8.58B | 6.05B | 1.43B | 2.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.42B | 13.08B | 7.03B | 5.61B | 2.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.56B | 4.51B | 13.08B | 7.03B | 5.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.95B | 1.19B | 176.69M | 4.33B | 4.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77B | 3.46B | 2.66B | 7.38B | 6.98B |
| הוצאות הוניות | -2.81B | -2.26B | -2.49B | -3.05B | -2.53B |
הנתונים מוצגים ב-CNY