Sophia Genetics (SOPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 1.96 | 3.71 | 4.16 | 7.32 |
| יחס מהיר | 2.55 | 1.84 | 3.49 | 3.97 | 7.13 |
| יחס מזומנים | 2.11 | 1.39 | 2.99 | 3.46 | 6.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.60 | -0.92 | -1.29 | -1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.75 | -1.60 | -1.36 | -2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.05M | -17.23M | 40.59M | 93.33M | 152.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.39 | 0.19 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 1.34 | 0.31 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.57 | 0.24 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.50 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 3.47 | 1.61 | 1.36 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -9.72 | -14.25 | -27.17 | -119.14 | -127.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.06 | -15.57 | -34.80 | -127.26 | -137.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 1.00 | 0.49 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.11 | 0.99 | 1.50 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.63% | 61.88% | 67.42% | 68.80% | 65.71% |
| שיעור EBIT | -86.23% | -95.68% | -91.08% | -124.91% | -182.81% |
| שיעור EBITDA | -74.02% | -83.35% | -77.89% | -111.54% | -171.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -85.01% | -91.79% | -102.14% | -119.97% | -184.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -93.19% | -101.57% | -94.01% | -125.85% | -184.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -93.86% | -102.24% | -95.89% | -126.63% | -183.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -93.86% | -102.24% | -95.89% | -126.63% | -183.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.72% | 100.65% | 102.00% | 100.62% | 99.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.63% | 110.66% | 92.04% | 104.90% | 99.73% |
| תשואה על הנכסים | -40.77% | -48.33% | -40.24% | -38.31% | -35.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -136.71% | -167.57% | -64.77% | -52.15% | -43.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.73% | -62.81% | -51.80% | -43.88% | -40.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.83% | -61.34% | -50.93% | -43.14% | -39.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.86% | -61.93% | -49.48% | -44.13% | -39.06% |
| תשואת רווחים | -14.36% | -25.05% | -30.94% | -25.90% | -66.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.11 | 4.17 | 7.50 | 4.10 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 5.54 | 10.99 | 8.63 | 7.51 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 4.64 | 3.62 | 3.00 | 3.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.41 | 4.28 | 3.36 | 2.70 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.30 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.28 | 0.70 | 0.44 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.40 | 100.35 | 116.32 | 168.25 | 128.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.78 | 87.51 | 48.67 | 88.98 | 61.80 |
| ימי מלאי | 89.91 | 78.69 | 100.86 | 121.59 | 115.41 |
| ימי אשראי מספקים | 151.09 | 65.86 | 33.21 | 42.32 | 48.57 |
| מחזור תפעולי | 149.69 | 166.21 | 149.53 | 210.57 | 177.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.56 | -0.65 | -0.75 | -1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.62 | -0.57 | -0.78 | -0.89 | -1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.02 | 1.19 | 1.19 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.32 | -66.22 | -5.24 | -5.27 | -6.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.32 | -66.22 | -5.24 | -5.27 | -6.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.60 | -1.43 | -2.61 | -4.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.49 | -0.66 | -0.78 | -1.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.02% | -12.23% | -25.25% | -18.95% | -60.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.63 | -3.99 | -3.23 | -3.86 | -1.51 |
| מכפיל מכירות | 7.54 | 4.08 | 3.10 | 4.89 | 2.78 |
| מכפיל הון | 6.78 | 6.69 | 2.09 | 2.01 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.24 | -8.17 | -3.96 | -5.28 | -1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.54 | -8.30 | -4.72 | -6.28 | -1.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.43 | -0.17 | 0.15 | 0.38 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.78 | 6.69 | 2.09 | 2.01 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | -9.47 | -4.78 | -2.99 | -2.88 | 0.15 |
| שווי חברה | 603.69M | 308.14M | 151.76M | 200.33M | -12.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.47 | -4.78 | -2.99 | -2.88 | 0.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.01 | 3.99 | 2.33 | 3.21 | -0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.23 | -7.99 | -2.98 | -3.47 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.51 | -8.11 | -3.54 | -4.12 | 0.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.17 | 1.03 | 1.92 | 2.81 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 0.70 | 1.47 | 2.34 | 3.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 1.14 | 0.99 | 0.96 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | -1.10 | -1.17 | -0.95 | -1.22 | -1.36 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.59 | 0.74 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.11 | 1.10 | 1.17 | 0.85 | 1.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.25 | 0.24 | 0.29 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.48 | 0.70 | 0.62 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD