Sophia Genetics (SOPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.01M | -42.82M | -48.58M | -70.09M | -57.94M |
| רווח נקי | -79.00M | -61.27M | -78.50M | -87.59M | -73.51M |
| פחת והפחתות | 9.53M | 8.60M | 8.34M | 5.57M | 3.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -726.00K | -1.13M | -1.29M | -1.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.49M | 15.24M | 13.61M | 8.51M |
| שינוי בהון החוזר | 10.71M | -2.58M | 872.00K | -1.27M | 6.12M |
| יתרת לקוחות | -6.60M | 5.89M | -6.50M | 1.33M | 1.81M |
| מלאי | 46.00K | 69.00K | -874.00K | -200.00K | -2.34M |
| יתרת ספקים | 16.93M | -7.39M | 6.87M | -1.43M | 8.98M |
| הון חוזר אחר | 334.00K | -1.16M | 1.38M | -977.00K | -2.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.75M | -3.33M | 6.60M | 873.00K | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.51M | -8.18M | 8.32M | 41.97M | -56.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.62M | -244.00K | -1.49M | -4.10M | -6.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99M |
| רכישת השקעות | -1.89M | 0 | 0 | -26.18M | -72.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 17.55M | 78.53M | 21.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.93M | -7.73M | -6.28M | -3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.13M | 11.59M | -2.82M | -1.57M | 237.77M |
| פירעון חוב | 32.69M | 11.18M | -3.04M | -2.32M | -4.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.44M | 405.00K | 0 | 0 | 231.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 226.00K | 748.00K | 10.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.29M | 80.23M | 123.25M | 161.31M | 192.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.45M | -3.61M | 5.02M | -1.97M | -4.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.94M | -43.03M | -38.05M | -31.66M | 118.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.23M | 123.25M | 161.31M | 192.96M | 74.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.29M | 80.23M | 123.25M | 161.31M | 192.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.59M | -51.00M | -57.80M | -80.47M | -64.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.01M | -42.82M | -48.58M | -70.09M | -57.94M |
| הוצאות הוניות | -574.00K | -8.18M | -9.23M | -10.38M | -6.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD