ניתוח באמצעות AI של Sophia Genetics (SOPH)
Sophia Genetics (NASDAQ:SOPH)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.50(▼13.29% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון משקף מאבק בין ביצועים פיננסיים בסיסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת, לבין מומנטום חזק בתקופה האחרונה וכן תחזית חיובית משיחת המשקיעים לאחר הדוחות, הכוללת העלאת תחזית ההכנסות, שיפור במסלול ה-EBITDA המתואם, וחיזוק הנזילות. התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.
גורמים חיוביים
הפלטפורמה והתועלת הקלינית
אינטליגנציית רשת המקשרת בין נתונים קליניים ונתונים גנומיים תומכת בסיווג לניסויים קליניים, בזיהוי מטופלים ובפריסה רב-אזורית של דיאגנוסטיקה נלווית, ובכך מגדילה את האטרקטיביות של הפלטפורמה עבור לקוחות בתחום הביופארמה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Sophia Genetics (SOPH)
- שווי שוק
- $669.96M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 693.54K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.45
- צמיחת הכנסות
- 23.65%
- צמיחת רווח למניה
- -4.80%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 415
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Healthcare Information Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סופיה גנטיקס פועלת כחברה מתמחה בתחום טכנולוגיית הבריאות החברה מספקת את פלטפורמת סופיה די די אם פתרון תוכנה כשירות מבוסס ענן שפותח לניתוח מערכי נתונים מולטימודליים מגוונים וקלטים אבחוניים שונים ובכך להפיק תובנות בעלות ערך פלטפורמה זו יחד עם ההיצע והשירותים הנלווים שלה מאומצת באופן נרחב על ידי בתי חולים מעבדות וארגונים ביו פרמצבטיים ברחבי העולם החברה נוסדה בשנת 2011 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסן סולפיס שווייץ
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Sophia Genetics מציגה התרחבות משמעותית בהכנסות ושולי רווח גולמי חזקים באופן עקבי, אך הפרופיל הפיננסי עדיין נשלט על ידי הפסדים תפעוליים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת. המינוף השתפר לעומת שנת 2025 ונותר ברמה ניתנת לניהול ב-12 החודשים האחרונים, אך הרווחיות השלילית ותזרים המזומנים השלילי המתמשכים ממשיכים להותיר את פרופיל הסיכון הכולל ברמה גבוהה. הגורם המרכזי שישפיע בהמשך הוא האם ניתן יהיה להתאים את ההוצאות התפעוליות לקצב הצמיחה בהכנסות, כדי לצמצם באופן מהותי את ההפסדים ולהפחית את הצורך במימון חיצוני.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OMDASOPH
DH
SDGR
WGSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026