מיוזיק ליסנסינג (SONG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.13M | -12.62M | 112.67K | -516.23K | -216.66K |
| רווח נקי | -7.04M | -54.42M | 46.03M | -402.50K | -213.50K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 402.50K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.59M | 965.22M | -1.04B | -113.74K | -25.56K |
| יתרת לקוחות | -39.60M | 965.22M | -1.05B | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.08K | 0 | 12.62M | -113.74K | -25.56K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.50M | -923.42M | 993.63M | -402.50K | 22.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.50K | -150.19K | -160.00K | 0 | -22.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -150.19K | -160.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.12M | 12.77M | 46.75K | 341.69K | 413.86K |
| פירעון חוב | 11.73M | 10.93M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 384.73K | 0 | 0 | 0 | 213.96K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.07K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.84M | 52.83K | 341.69K | 199.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.00 | 1.18K | 415.00 | 996.00 | 175.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.16K | 767.00 | -580.00 | -174.55K | 174.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18K | 415.00 | 996.00 | 175.55K | 749.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.00 | 1.18K | 415.00 | 996.00 | 175.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.13M | -12.62M | -47.33K | -516.23K | -216.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.13M | -12.62M | 112.67K | -516.23K | -216.66K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -160.00K | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD