סונוקו פרודקטס (SON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.05 | 0.79 | 1.76 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 1.24 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.76 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 1.28 | 0.41 | 22.68 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.51B | -4.88B | -7.04B | -2.71B | -2.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.41 | 0.58 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.62 | 1.27 | 3.21 | 1.33 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.56 | 0.76 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.51 | 0.69 | 0.55 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.59 | 3.09 | 5.51 | 2.97 | 3.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 1.74 | 0.27 | 4.85 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.89 | 3.05 | 1.89 | 4.35 | 5.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 1.00 | 1.46 | 0.55 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.68 | 48.44 | 75.75 | 34.23 | 37.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.03 | 2.76 | 11.24 | 3.20 | 3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.22% | 20.94% | 21.47% | 22.10% | 20.91% |
| שיעור EBIT | 2.67% | 13.41% | 4.45% | 11.48% | 9.57% |
| שיעור EBITDA | 9.83% | 20.32% | 11.52% | 17.74% | 14.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.27% | 9.47% | 6.16% | 10.83% | 9.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.08% | 10.30% | 1.38% | 9.18% | 8.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.82% | 5.27% | 3.09% | 8.73% | 7.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.91% | 7.86% | 1.27% | 6.98% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 3,625.10% | 51.17% | 224.36% | 95.11% | 98.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3.43% | 108.76% | 22.38% | 84.78% | 84.16% |
| תשואה על הנכסים | -2.05% | 3.55% | 1.31% | 6.60% | 6.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.12% | 10.97% | 7.22% | 19.59% | 22.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.16% | 8.25% | 3.86% | 9.77% | 10.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.03% | 5.93% | 2.87% | 7.38% | 7.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.47% | 6.64% | 2.22% | 9.19% | 10.06% |
| תשואת רווחים | -4.16% | 9.12% | 3.40% | 8.65% | 7.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 7.36 | 4.90 | 7.31 | 6.09 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 3.19 | 3.69 | 7.88 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 4.88 | 5.30 | 4.10 | 7.02 | 4.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.42 | 1.75 | 2.87 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.67 | 0.42 | 0.76 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.92 | -20.26 | 418.45 | 7.24 | 15.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.73 | 4.10 | 64.52 | 55.59 | 81.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.92 | 49.59 | 74.54 | 49.92 | 59.94 |
| ימי מלאי | 74.76 | 68.83 | 89.03 | 51.98 | 86.29 |
| ימי אשראי מספקים | 111.95 | 114.33 | 99.04 | 46.32 | 64.50 |
| מחזור תפעולי | 137.68 | 118.43 | 163.56 | 101.90 | 146.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.34 | 6.93 | 8.45 | 8.98 | 5.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.14 | 3.47 | 4.47 | 5.29 | 1.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.20 | 3.46 | 3.99 | 3.69 | 3.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.88 | 2.01 | 2.12 | 2.43 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.27 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.29% | 7.96% | 9.14% | 9.47% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.82 | 10.96 | 29.43 | 11.56 | 12.75 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.58 | 0.91 | 1.01 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.20 | 2.12 | 2.27 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.07 | 12.57 | 10.94 | 10.56 | 33.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 6.30 | 5.78 | 6.22 | 11.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.08 | -0.45 | 7.86 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.20 | 2.12 | 2.27 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | 12.89 | 5.60 | 19.13 | 8.89 | 10.63 |
| שווי חברה | 9.34B | 8.56B | 11.69B | 8.58B | 9.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.89 | 5.60 | 19.13 | 8.89 | 10.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.14 | 2.20 | 1.58 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.68 | 24.75 | 26.52 | 16.51 | 51.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.82 | 12.41 | 14.01 | 9.72 | 18.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.19 | -15.70 | -28.65 | 4.14 | -3.51 |
| הון עצמי למניה | 28.33 | 36.29 | 23.03 | 24.66 | 21.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -36.28 | 0.24 | 0.08 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 74.08 | 75.51 | 53.79 | 55.36 | 59.79 |
| רווח נקי למניה | -2.09 | 3.98 | 1.66 | 4.83 | 4.76 |
| נטל מס | 36.25 | 0.51 | 2.24 | 0.95 | 0.98 |
| נטל ריבית | -0.03 | 0.77 | 0.31 | 0.80 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.01 | 1.17 | 5.09 | 1.86 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD