סונוקו פרודקטס (SON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 689.78M | 833.85M | 882.92M | 509.05M | 298.67M |
| רווח נקי | 590.66M | 163.94M | 474.96M | 466.98M | -82.71M |
| פחת והפחתות | 519.36M | 0 | 340.99M | 308.82M | 245.18M |
| מס הכנסה נדחה | -22.76M | -55.72M | -12.21M | -9.88M | -158.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 29.66M | 27.78M | 31.31M | 22.61M |
| שינוי בהון החוזר | 149.34M | 172.81M | 145.22M | -271.64M | -176.14M |
| יתרת לקוחות | 97.89M | 17.76M | 24.94M | -2.47M | -149.76M |
| מלאי | -80.90M | -13.27M | 342.71M | -353.48M | -130.12M |
| יתרת ספקים | -87.55M | 123.62M | -148.84M | 27.23M | 172.43M |
| הון חוזר אחר | 219.91M | 44.70M | -73.58M | 57.08M | -68.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -546.82M | 523.15M | -93.82M | -16.55M | 448.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.20B | -4.11B | -619.34M | -1.74B | -165.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -344.02M | -393.24M | -363.08M | -328.77M | -256.02M |
| רכישות, נטו | 2.49B | -3.70B | -339.38M | -1.42B | 69.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.07M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.97M | -18.77M | 83.12M | 9.62M | 20.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.99B | 3.67B | -351.99M | 1.29B | -513.54M |
| פירעון חוב | -2.77B | 3.90B | -150.36M | 1.50B | -100.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.93M | -9.25M | -10.62M | -4.55M | -218.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -208.11M | -203.49M | -197.42M | -187.09M | -178.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -243.00K | -19.95M | 6.41M | -14.47M | -16.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 378.40M | 443.06M | 151.94M | 227.44M | 170.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.48M | -105.62M | 12.90M | -5.35M | -13.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -52.61M | 291.12M | -75.50M | 56.46M | -393.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 431.01M | 151.94M | 227.44M | 170.98M | 564.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 378.40M | 443.06M | 151.94M | 227.44M | 170.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 345.76M | 440.61M | 519.84M | 180.28M | 42.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 689.78M | 833.85M | 882.92M | 509.05M | 298.67M |
| הוצאות הוניות | -344.02M | -393.24M | -363.08M | -328.77M | -256.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD