סומרסט טראסט (SOME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.25B | -2.21B | -2.11B | -2.01B | -1.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.18 | 1.55 | 1.79 | 2.11 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.54 | 0.61 | 0.57 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.86 | 12.94 | 15.31 | 15.47 | 19.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.31 | 2.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.81 | 0.67 | 0.69 | 1.07 | 2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 1.31 | 2.05 | 2.36 | 2.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 113.62 | 105.72 | 109.87 | 111.00 | 89.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.22 | 5.01 | 5.49 | 6.67 | 6.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.86% | 68.41% | 69.69% | 78.99% | 90.78% |
| שיעור EBIT | 20.91% | 19.62% | 20.92% | 22.47% | 26.05% |
| שיעור EBITDA | 20.91% | 22.97% | 24.47% | 26.13% | 30.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.91% | 19.62% | 20.92% | 22.47% | 26.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.91% | 19.62% | 20.92% | 22.47% | 26.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.53% | 16.35% | 17.38% | 19.09% | 22.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.53% | 16.35% | 17.38% | 19.09% | 22.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.83% | 83.34% | 83.07% | 84.96% | 86.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.11% | 1.02% | 1.06% | 1.05% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.46% | 13.26% | 16.19% | 16.30% | 20.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.32% | 6.89% | 6.79% | 3.85% | 6.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | 5.74% | 5.64% | 3.00% | 5.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 1.02% | 1.06% | 1.06% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 12.89% | 14.80% | 21.45% | 21.93% | 20.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 12.48 | 13.14 | 12.13 | 9.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.94 | 2.32 | 2.18 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 29.26 | 27.78 | 30.09 | 37.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 29.26 | 27.78 | 30.09 | 37.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 29.26 | 27.78 | 30.09 | 37.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 14.52 | 8.26 | 10.12 | 9.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.11 | 4.90 | 4.46 | 4.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.41 | 3.36 | 5.66 | 5.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.59 | 0.44 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 1.65 | 1.39 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.27 | 2.46 | 1.79 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.65% | 10.83% | 10.62% | 10.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.76 | 6.76 | 4.66 | 4.56 | 4.83 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.10 | 0.81 | 0.87 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.90 | 0.75 | 0.74 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.52 | 9.24 | 9.41 | 9.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.61 | 5.48 | 4.15 | 4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 3.12 | 0.86 | 0.41 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.90 | 0.75 | 0.74 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 12.73 | 9.82 | 8.80 | 10.00 | 9.79 |
| שווי חברה | 414.50M | 345.11M | 303.60M | 317.97M | 278.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.73 | 9.82 | 8.80 | 10.00 | 9.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.26 | 2.15 | 2.61 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.95 | 24.56 | 28.25 | 26.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.42 | 14.57 | 12.45 | 10.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.61 | 74.82 | 59.96 | 55.57 | 40.84 |
| הון עצמי למניה | 70.61 | 74.83 | 59.96 | 56.50 | 40.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 61.75 | 60.66 | 55.87 | 48.26 | 36.80 |
| רווח נקי למניה | 10.83 | 9.92 | 9.71 | 9.21 | 8.28 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.46 | 0.85 | 1.10 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD