סומרסט טראסט (SOME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.63M | 20.84M | 25.54M | 24.30M | 17.44M |
| רווח נקי | 25.02M | 24.49M | 23.24M | 20.86M | 13.95M |
| פחת והפחתות | 5.13M | 5.00M | 4.46M | 4.29M | 4.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -552.00K | 406.00K | -267.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.00M | 639.00K | 151.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.29M | 1.30M | 2.89M | -722.00K | -1.63M |
| יתרת לקוחות | -1.54M | -690.00K | -465.00K | -2.40M | 116.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.75M | 1.99M | 3.35M | 1.68M | -1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.77M | -9.95M | -5.49M | -1.17M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.09M | -118.18M | -159.20M | -320.54M | -180.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.64M | -8.48M | -14.28M | -15.02M | -5.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 174.42M | 171.13M |
| רכישת השקעות | -97.75M | -51.21M | -25.94M | -254.77M | -227.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 78.53M | 33.24M | 50.23M | 87.57M | 59.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.23M | -91.74M | -169.21M | -312.74M | -177.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.05M | 99.94M | 136.13M | 183.96M | 244.82M |
| פירעון חוב | -36.84M | 10.04M | 10.67M | 116.95M | -10.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.29M | -4.16M | -4.06M | -3.95M | -3.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 125.18M | 94.07M | 129.52M | 70.97M | 258.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.59M | 45.00M | 42.40M | 39.94M | 150.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 590.00K | 2.60M | 2.47M | -110.90M | 82.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.00M | 42.40M | 39.94M | 150.84M | 68.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.59M | 45.00M | 42.40M | 39.94M | 150.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.85M | 12.36M | 11.26M | 17.88M | 11.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.63M | 20.84M | 25.54M | 24.30M | 17.44M |
| הוצאות הוניות | -28.78M | -8.48M | -14.28M | -6.43M | -5.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD