Sound Group Adr (SOGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.40M | -26.47M | -117.05M | 136.27M | -40.43M |
| רווח נקי | 220.31M | -80.98M | -134.52M | 86.50M | -127.25M |
| פחת והפחתות | 22.29M | 28.83M | 31.10M | 33.82M | 31.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.15M | 26.76M | 29.23M | 37.36M |
| שינוי בהון החוזר | 27.59M | 8.15M | -132.04M | -14.33M | 17.49M |
| יתרת לקוחות | 39.88K | 475.00K | 1.64M | 3.23M | 1.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 18.84M | -3.81M | -10.65M | -26.96M | 2.53M |
| הון חוזר אחר | 8.71M | 11.48M | -123.03M | 9.41M | 13.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.20M | 3.38M | 91.65M | 1.04M | 738.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.70M | -11.97M | 105.65M | -122.78M | 52.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.01M | -11.07M | -5.96M | -11.69M | -20.08M |
| רכישות, נטו | 308.36K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -240.27M | -125.00M | 0 | -191.02M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.27M | 125.00M | 111.02M | 80.00M | 73.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -902.00K | 592.00K | -70.00K | -846.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.40M | -2.99M | -71.67M | 4.77M | 212.68M |
| פירעון חוב | -6.99M | 7.19M | -73.98M | 4.77M | 29.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.29K | 0 | 0 | 0 | 183.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.97M | -10.19M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00 | 7.00K | 2.30M | 5.00K | 3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 660.32M | 453.16M | 497.62M | 578.52M | 537.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.89M | -3.02M | 2.17M | 22.81M | -6.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 226.20M | -44.45M | -80.90M | 41.07M | 218.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 434.13M | 497.62M | 578.52M | 537.45M | 319.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 660.32M | 453.16M | 497.62M | 578.52M | 537.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 269.05M | -38.64M | -124.27M | 124.43M | -61.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.40M | -26.47M | -117.05M | 136.27M | -40.43M |
| הוצאות הוניות | -3.35M | -12.17M | -7.22M | -11.84M | -20.93M |
הנתונים מוצגים ב-CNY