Sound Group Adr (SOGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 1.94 | 1.62 | 1.96 | 1.95 |
| יחס מהיר | 2.18 | 1.94 | 1.62 | 1.96 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 1.81 | 1.46 | 1.82 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.65 | -0.13 | -0.35 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | -0.09 | -0.43 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.62 | -3.68 | 0 | 1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 413.90M | 335.45M | 182.22M | 256.53M | 339.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.87 | 2.22 | 1.89 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 58,591.00 | 15.74 | -6.80 | -65.16 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 56,683.63 | 7,750.11 | -215.63 | -94.48 | 26.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.13 | 5.24 | 3.95 | 2.94 | 19.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.96 | -2.72 | 8.71 | 4.74 | -3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.00% | 29.17% | 27.41% | 28.25% | 32.78% |
| שיעור EBIT | 7.57% | 6.99% | -3.80% | -6.40% | 4.08% |
| שיעור EBITDA | 7.86% | 7.73% | -2.39% | -4.90% | 5.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.54% | 6.99% | -4.41% | -7.13% | 3.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.67% | 7.20% | -3.82% | -6.47% | 3.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.78% | 7.30% | -3.42% | -6.11% | 3.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.60% | 7.11% | -3.99% | -6.49% | 3.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.47% | 101.37% | 89.53% | 94.46% | 99.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.67% | 102.96% | 86.64% | 90.80% | 130.10% |
| תשואה על הנכסים | 28.38% | 29.37% | -13.34% | -22.35% | 11.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.65% | 54.90% | -29.57% | -42.29% | 22.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 48.62% | 54.90% | -41.01% | -50.24% | 16.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 46.80% | 52.23% | -38.31% | -48.53% | 13.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.40% | 29.41% | -13.37% | -22.41% | 11.16% |
| תשואת רווחים | 71.49% | 57.65% | -85.57% | -120.72% | 38.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 132.65 | 180.59 | 160.90 | 265.07 |
| מחזור זכאים | 31.70 | 36.36 | 37.46 | 34.42 | 27.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 93.70 | 84.63 | 69.62 | 66.24 | 42.30 |
| מחזור נכסים | 3.65 | 4.02 | 3.90 | 3.66 | 2.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.12 | 11.35 | 9.09 | 6.77 | 7.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.52 | -7.29 | -7.72 | -8.34 | -12.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.75 | 2.02 | 2.27 | 1.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.52 | 10.04 | 9.74 | 10.60 | 13.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.75 | 2.02 | 2.27 | 1.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 57.92 | -5.16 | -21.70 | 26.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 57.20 | -7.53 | -23.03 | 24.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.71 | 2.37 | 1.34 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.46 | 1.06 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.30 | -2.17 | -16.21 | 11.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 81.22 | -2.17 | -16.21 | 11.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.07 | -1.33 | -8.19 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.01 | -0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 70.40% | -47.52% | -118.45% | 55.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.43 | 1.77 | -1.13 | -0.83 | 2.60 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.95 | 0.35 | 0.35 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.42 | -2.10 | -0.84 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.40 | -3.07 | -0.90 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.95 | 0.35 | 0.35 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -1.64 | -1.09 | 7.03 | 3.71 | -1.97 |
| שווי חברה | -387.83M | -253.57M | -340.69M | -375.76M | -242.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.64 | -1.09 | 7.03 | 3.71 | -1.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.13 | -0.08 | -0.17 | -0.18 | -0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.94 | 8.82 | 3.02 | -1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.93 | 12.87 | 3.21 | -1.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 103.64 | 79.45 | 41.51 | 53.50 | 75.55 |
| הון עצמי למניה | 110.49 | 85.33 | 45.83 | 55.51 | 75.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 681.53 | 641.73 | 395.75 | 384.02 | 421.70 |
| רווח נקי למניה | 53.01 | 46.84 | -13.55 | -23.48 | 16.70 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.24 | 0.33 | 0.87 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY