סוליטרון דיווייסז (SODI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35M | 2.40M | 1.92M | 953.00K | 3.33M |
| רווח נקי | 807.00K | 815.00K | 5.80M | 826.00K | 3.51M |
| פחת והפחתות | 789.00K | 769.00K | 640.00K | 363.00K | 264.00K |
| מס הכנסה נדחה | 290.00K | 215.00K | -3.02M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 361.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16M | 685.00K | 446.00K | 658.00K | 472.00K |
| יתרת לקוחות | -1.24M | 697.00K | -1.27M | 807.00K | -285.00K |
| מלאי | -692.00K | 692.00K | 945.00K | -155.00K | 461.00K |
| יתרת ספקים | 31.00K | 56.00K | 251.00K | 6.00K | -30.00K |
| הון חוזר אחר | 735.00K | -760.00K | 519.00K | 9.00K | 326.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 267.00K | -86.00K | -1.95M | -894.00K | -910.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.14M | -1.75M | -1.04M | -3.49M | -5.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -327.00K | -1.84M | -355.00K | -2.19M | -5.50M |
| רכישות, נטו | -895.00K | -88.00K | -2.43M | 1.30M | 609.00K |
| רכישת השקעות | -2.33M | -651.00K | -139.00K | -3.81M | -660.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.42M | 827.00K | 1.88M | 2.50M | 270.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -88.00K | 1.00 | -1.30M | -609.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 600.00K | 1.23M | -110.00K | -103.00K | 2.86M |
| פירעון חוב | -152.00K | 1.23M | -110.00K | -112.00K | 2.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 815.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.91M | 4.10M | 2.22M | 1.45M | 4.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -185.00K | 1.88M | 770.00K | -2.64M | 303.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.10M | 2.22M | 1.45M | 4.09M | 3.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.91M | 4.10M | 2.22M | 1.45M | 4.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02M | 560.00K | 1.56M | -1.24M | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35M | 2.40M | 1.92M | 953.00K | 3.33M |
| הוצאות הוניות | -327.00K | -1.84M | -355.00K | -2.19M | -5.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD