ניתוח באמצעות AI של סוליטרון דיווייסז (SODI)
סוליטרון דיווייסז (OTHER OTC:SODI)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $41.00(▲27.01% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, ובפרט מרווחיות גבוהה יותר ב-12 החודשים האחרונים ומתזרים מזומנים חופשי חזק יותר, לצד מינוף מתון. האינדיקטורים הטכניים תומכים, אך נראים מחוממים יתר על המידה, עם RSI ו-Stoch ברמות גבוהות, דבר שממתן את התחזית לטווח הקרוב. התמחור מתון, במכפיל רווח של כ-21.9x, ומותיר מרווח ביטחון מוגבל על בסיס הנתונים שסופקו.
גורמים חיוביים
צמיחה במכירות ובצבר ההזמנות
צמיחה חזקה במכירות, בהזמנות ובצבר ההזמנות מצביעה על שיפור בביקוש למוצרי המוליכים למחצה בעלי האמינות הגבוהה של סוליטרון דיווייסז. צבר הזמנות גדול יותר מספק גם נראות טובה יותר להכנסות העתידיות ותומך בתכנון הייצור במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סוליטרון דיווייסז (SODI)
- שווי שוק
- $80.84M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.58K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.9
- בטא (שנתי)
- -0.31
- צמיחת הכנסות
- 62.11%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 46
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סוליטרון דיווייסז מפתחת מייצרת ומשווקת רכיבי מוליכים למחצה בעיקר עבור מגזרי הביטחון והתעופה והחלל המגוון המוצרי שלה כולל סוגים שונים של טרנזיסטורים דו קוטביים MOS ואפקט שדה היברידים להספק ולבקרה דיודות ומווסתי מתח העומדים במפרטים צבאיים חלקים אלקטרוניים אלה הם רכיבים חיוניים עבור מערכות צבאיות מסחריות ותעופה וחלל כולל מכם קרקעי ומוטס רשתות חלוקת חשמל טילים מערכות בקרת טילים לוויינים ויישומי חלל נוספים נוסף על כך ההיצע שלה משתרע גם לשימושים מדעיים ותעשייתיים שאינם צבאיים החברה נוסדה בשנת 1959 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בווסט פאלם ביץ׳ פלורידה והיא מקיימת נוכחות עולמית ומשרתת לקוחות ברחבי צפון אמריקה אמריקה הלטינית אסיה והמזרח התיכון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הכספיים של SODI מציגים מגמה חיובית, בהובלת התרחבות חזקה של המרווחים ב-12 החודשים האחרונים והתאוששות חדה ביצירת המזומנים, בעוד שהמינוף נותר מתון ביחס להון העצמי. השאלה המרכזית היא שאלת הקיימות: גם הרווחיות וגם המרת תזרים המזומנים היו תנודתיות משנה לשנה, ולכן השיפור הנוכחי נראה משמעותי, אך יש לבחון אותו תוך דגש על עקביות בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SODI
PXLW
SQNS
TRT
LEDS
PRSOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026