מחיר וניתוח של מניית סוליטרון דיווייסז (SODI)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.05(-0.22%)
$22.25
בסגירה:
טווח יומי$22.25 - $22.25
טווח 52 שבועות$15.25 - $30.80
מחיר בסיס$22.3
מחזור יומי131.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)734.00
טווח יומי$22.25 - $22.25
טווח 52 שבועות$15.25 - $30.80
מחיר בסיס$22.3
מחזור יומי131.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)734.00
שווי שוק$48.01M
שווי פעילות$44.84M
סך המזומנים (דוח אחרון)$3.92M
סך החוב (דוח אחרון)$3.77M
מכפיל רווח58.0
בטא-0.08
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
סוליטרון דיווייסז
סוליטרון דיווייסז עוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של רכיבים מוליכים למחצה, בעיקר עבור מגזרי הביטחון והתעופה והחלל. מגוון המוצרים שלה כולל טרנזיסטורים שונים, לרבות טרנזיסטורים ביפולריים, MOS ושדה, היברידי הספק ובקרה, דיודות ומייצבי מתח, העומדים בתקן הצבאי. רכיבים אלקטרוניים אלו מהווים חלק חיוני במגוון מער...
איך החברה מרוויחה כסף
סוליטרון דיווייסז מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי המוליכים למחצה שלה, המיועדים ליישומים בעלי אמינות גבוהה. לחברה בסיס לקוחות מגוון, הכולל חוזים עם גופים ממשלתיים ושיתופי פעולה עם קבלני הגנה, המספקים זרם הכנסות יציב. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של רכיבים, חוזים ארוכי טווח לפתרונות מוליכים למחצה מותאמים אישית, ותמלוגים פוטנציאליים מטכנולוגיות קנייניות. בנוסף, החברה עשויה להשתתף בשיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה אחרות לפיתוח מוצרים חדשים, המגדילים עוד יותר את פוטנציאל ההכנסות שלה.
סוליטרון דיווייסז מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי המוליכים למחצה שלה, המיועדים ליישומים בעלי אמינות גבוהה. לחברה בסיס לקוחות מגוון, הכולל חוזים עם גופים ממשלתיים ושיתופי פעולה עם קבלני הגנה, המספקים זרם הכנסות יציב. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של רכיבים, חוזים ארוכי טווח לפתרונות מולי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סוליטרון דיווייסז
סנטימנט שורי
מאזן ללא חובהפחתת החוב לאפס מצמצמת באופן מהותי את הסיכון הפיננסי ואת נטל הריבית, ומעניקה להנהלה גמישות מתמשכת למימון הוצאות הוניות, לעמידה בדרישות לקבלת חוזי ביטחון או לביצוע מהלכי מיזוגים ורכישות או רכישה עצמית של מניות במהלך בחינה אסטרטגית. מבנה הון נקי תומך בחוסן לאורך מחזורי הפעילות.
שיפור ההכנסות והצברצמיחה מהותית בשורת ההכנסות וצבר הזמנות גדול יותר באופן משמעותי מספקות נראות הכנסות למספר חודשים קדימה בתוכניות בתחום האווירונאוטיקה/הביטחון, ותומכות בשיעורי ניצול ובתכנון. ביקוש מתמשך לרכיבים קריטיים למשימה תומך בקצב ייצור צפוי יותר ובמינוף חוזים לטווח ארוך.
שיעור רווח גולמי יציבשיעורי רווח גולמי עקביים משקפים כלכלה יציבה ברמת המוצר מחלקים ייעודיים בעלי אמינות גבוהה. בסיס מרווח זה תומך במנוף תפעולי כאשר ההכנסות גדלות, ותורם לשימור הרווחיות גם כאשר שיעורי הרווח הנקי תנודתיים, ובכך מאפשר השקעה חוזרת ביכולות הסמכה ועמידה בתקנים.
סנטימנט דובי
רווחיות תנודתיתתנודות חדות ברווח הנקי וב-EBITDA פוגעות באיכות הרווח ומקשות על יכולת החיזוי למספר רבעונים קדימה. עבור ספקית קטנה ומתמחה, המרה לא עקבית של רווח יכולה להגביל השקעות בתהליכי הסמכה, לצמצם את התשואה על ההון, ולהגדיל את סיכון הביצוע בתקופות של האצה ביישום חוזים.
יצירת מזומנים לא עקביתתזרים מזומנים תפעולי לסירוגין והיסטוריה של תזרים מזומנים חופשי שלילי מצמצמים את יכולת המימון הפנימי עבור כלי ייצור, סינון ועבודות ציות החיוניים ללקוחות הביטחוניים. חוסר היציבות במזומנים מגביר את התלות במימון חיצוני או בעסקאות אסטרטגיות כדי לתמוך ביוזמות צמיחה לטווח ארוך.
סיכון ריכוזיות ותזמון בתוכניותחשיפה משמעותית למנות מסוימות של תוכניות ביטחוניות יוצרת תנודתיות בעיתוי ההכנסות וסיכון לריכוזיות לקוחות. תלות במספר מצומצם של חוזים רב-שנתיים יכולה להגביר את העונתיות, להחליש את כוח המיקוח במחיר, ולהפוך את הצמיחה לרגישה למחזורי זכייה במכרזי תוכניות ולתזמון הרכש הממשלתי.
מאזן ללא חובהפחתת החוב לאפס מצמצמת באופן מהותי את הסיכון הפיננסי ואת נטל הריבית, ומעניקה להנהלה גמישות מתמשכת למימון הוצאות הוניות, לעמידה בדרישות לקבלת חוזי ביטחון או לביצוע מהלכי מיזוגים ורכישות או רכישה עצמית של מניות במהלך בחינה אסטרטגית. מבנה הון נקי תומך בחוסן לאורך מחזורי הפעילות.
חדשות סוליטרון דיווייסז
Solitron Devices מדווחת על הפסד רבעוני על רקע עלייה בהוצאות
עיקרי הדברים: המכירות נטו עלו ל-$3.986 מיליון והרווח הגולמי ל-$835,000, אך החברה רשמה הפסד נקי של $234,000 לעומת רווח נקי של $17,000 בתקופה המקבילה; הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות עלו ל-$1.126 מיליון. מזומנים ושווי מזומנים ירדו ל-$2.85 מיליון מ-$4.099 מיליון בתחילת השנה, על רקע השקעות מתמשכות ופעילות רכישה חוזרת של מניות;
סוליטרון דיבייסס מדווחת על צמיחת מכירות ברבעון השני לצד אתגרים
עיקרי הדברים:מכירות נטו עלו ב-11% ל-3.99 מיליון דולר ברבעון השני של שנת הכספים 2026; הזמנות נטו זינקו ב-147%; צבר ההזמנות הגיע לשיא של 18.64 מיליון דולר. למרות זאת נרשם הפסד נקי של 0.23 מיליון דולר בעקבות מענק מניות חד-פעמי והפרשות לאופציות, ומכסים פגעו בשולי הרווח הגולמי.הדירוג האנליסטי העדכני למניית SODI