סנקה פייננשל (SNNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77M | 1.63M | 521.00K | -82.00K | 3.08M |
| רווח נקי | 172.00K | 712.00K | 755.00K | 1.62M | 1.78M |
| פחת והפחתות | 560.00K | 530.00K | 423.00K | 430.00K | 390.00K |
| מס הכנסה נדחה | -26.00K | 0 | 0 | 265.00K | -834.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 145.00K | 0 | 102.00K | 79.00K | 54.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.01M | -143.00K | -881.00K | -1.96M | -114.00K |
| יתרת לקוחות | -232.00K | -89.00K | -116.00K | -121.00K | 71.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.24M | -54.00K | -765.00K | -1.83M | -185.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 905.00K | 535.00K | 122.00K | -524.00K | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.02M | -20.97M | -20.52M | -23.40M | 5.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.80M | -3.32M | -588.00K | -274.00K | -686.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -714.00K | 1.09M | 3.29M |
| רכישת השקעות | -28.56M | -12.88M | 0 | -8.15M | -15.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.15M | 1.40M | 0 | 7.06M | 12.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.82M | -6.17M | -19.21M | -23.13M | 6.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.79M | 22.21M | 19.49M | 24.39M | -9.23M |
| פירעון חוב | -5.69M | 5.75M | 8.50M | 1.35M | -5.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -836.00K | -70.00K | -448.00K | -70.00K | -390.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 23.74M | 16.53M | 11.44M | 23.11M | -2.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 6.79M | 3.92M | 4.43M | 3.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.46M | 2.87M | -507.00K | 901.00K | -451.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.79M | 3.92M | 4.43M | 3.53M | 3.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 6.79M | 3.92M | 4.43M | 3.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.00K | -1.68M | -67.00K | -356.00K | 2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77M | 1.63M | 521.00K | -82.00K | 3.08M |
| הוצאות הוניות | -4.80M | -3.32M | -588.00K | -274.00K | -686.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD