דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של SolarMax Technology (SMXT)

SMXT

SolarMax Technology (NASDAQ:SMXT)

דירוג:
47ניטרלי
מחיר יעד:
$4.50(▲5.14% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הון עצמי שלילי, הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים שלילי מאוד ב-12 החודשים האחרונים — דבר המצביע על סיכון מוגבר לנזילות ולמאזן. הניתוח הטכני תומך בציון הודות למומנטום חזק בטווח הקצר ול-MACD חיובי, אך איתותי קניית יתר ורמה שעדיין נמוכה מהממוצע הנע ל-200 יום ממתנים את התרומה הזו. התמחור תורם באופן שלילי מתון, בשל P/E שלילי הנובע מהפסדים ובהיעדר תשואת דיבידנד שדווחה.

צמיחת הכנסות

צמיחת ההכנסות שדווחה מצביעה על כך ש-SolarMax Technology הרחיבה באופן משמעותי את פעילות ההכנסות שלה. אם צמיחה זו תימשך, היא עשויה לשפר את המינוף התפעולי, לתמוך בהיקף גדול יותר של ביצוע פרויקטים, ולספק בסיס רחב יותר שממנו עשויה להתפתח רווחיות עתידית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת SolarMax Technology (SMXT)

שווי שוק
$22.38M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
209.26K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.79
צמיחת הכנסות
284.69%
צמיחת רווח למניה
60.47%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
79
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Solar

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סולארמקס טכנולוגי פועלת כספקית מקיפה של פתרונות אנרגיה סולארית ומרחיבה את פעילותה ברחבי ארצות הברית וסין באמצעות החברות הבנות שלה החברה מציעה מגוון שירותים הכוללים מכירה התקנה ומימון של מערכות סולאריות פוטו וולטאיות ומערכות גיבוי סוללות SMXT עוסקת גם במערכות לד וממלאת תפקיד ברכישה ומכירה מחדש של פרויקטי חוות סולאריות לצדדים שלישיים בנוסף היא מספקת שירותי הנדסה רכש והקמה עבור פיתוחים אלה של חוות סולאריות קהל הלקוחות שלה רחב וכולל את המגזרים למגורים מסחרי וממשלתי סולארמקס טכנולוגי נוסדה בשנת 2008 ומשרדיה הראשיים נמצאים בריברסייד קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הפיננסיים של סולארמקס טכנולוג'י מצביעים על צמיחה מתונה בהכנסות בתקופה האחרונה, אך גם על רווחיות חלשה באופן מתמשך ותנודתיות גבוהה בתוצאות. המאזן נמצא תחת לחץ בשל הון עצמי שלילי ומינוף גבוה, בעוד שתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים עבר לטריטוריה שלילית באופן חד, מה שמגדיל את סיכון הנזילות והמימון. באופן כללי, החברה זקוקה לשיפור מתמשך בשיעורי הרווחיות ולחזרה ליצירת מזומנים חיובית ועקבית כדי לחזק באופן מהותי את איכותה הפיננסית.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות102.25M90.98M22.99M54.14M44.72M37.74M
רווח גולמי7.67M4.23M2.31M11.15M7.48M5.95M
EBITDA-6.81M-4.49M-30.19M3.56M-3.63M-1.26M
רווח נקי-8.09M-6.32M-34.96M434.79K-6.87M-3.32M
מאזן
סך הנכסים110.51M91.29M38.63M48.66M61.48M72.02M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.16M8.49M7.12M2.54M3.82M13.08M
סך החוב36.03M27.20M34.84M41.88M47.98M48.53M
סך ההתחייבויות126.60M103.50M53.71M64.54M77.69M80.46M
הון בעלי המניות-16.10M-12.21M-15.08M-15.89M-16.21M-8.45M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-4.28M498.05K-9.13M3.79M-2.06M-5.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.28M498.05K-9.13M3.81M-1.97M-5.35M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה5.23M5.84M-6.32M-6.55K-280.52K2.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-416.15K1.15M13.31M-5.05M-7.50M-5.07M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
SMXTSMXT
47ניטרלי
BEEMBEEM
46ניטרלי
SPRUSPRU
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
SolarMax Technology47ניטרלי$22.38M-2.5862.85%—284.69%60.47%
בים גלובל46ניטרלי$19.50M-0.99-73.59%—-20.49%43.15%
Spruce Power Holding43ניטרלי$25.03M-3.05-6.09%—9.77%90.31%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.72-7.06-59.94%
0.86-1.72-66.63%
1.30-1.60-55.17%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026