ניתוח באמצעות AI של סמארטרנט (SMRT)
סמארטרנט (NYSE:SMRT)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼30.56% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
הציון של SMRT מוגבל בעיקר בשל רווחיות שעדיין שלילית ויצירת מזומנים לא עקבית, למרות שיפור משמעותי בהפסדים, לצד תנופת הכנסות מתונה ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, המאזן ממוצב באופן שמרני, עם מזומנים וללא חוב, ושיחת התוצאות האחרונה הציגה מסלול תפעולי מתחזק, עם התרחבות מרווחים, EBITDA מתואם חיובי, וצמיחה ב-ARR ובבסיס המותקן. מבחינה טכנית, המניה עדיין נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר, והערכת השווי קשה לבחינה נוכח רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד שדווחה.
גורמים חיוביים
התרחבות ההכנסות החוזרות
הצמיחה בהכנסות מ-SaaS והעלייה ב-ARR מגדילות את הרכיב החוזר בעסקי סמארטרנט, ומשפרות את נראות ההכנסות ואת המונטיזציה של הלקוחות. תמהיל גדול יותר של תוכנה יכול גם לתמוך בשיעורי רווחיות טובים יותר ולהפוך את הפלטפורמה המותקנת לבעלת ערך רב יותר, ככל שהפריסות מתרחבות ברחבי תיקי נכסים של דיור רב-משפחתי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סמארטרנט (SMRT)
- שווי שוק
- $228.02M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 668.17K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.40
- צמיחת הכנסות
- -2.78%
- צמיחת רווח למניה
- 72.47%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 418
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סמארטרנט היא חברת תוכנה ארגונית המספקת פלטפורמת בית חכם מאוחדת ברחבי ארצות הברית החברה משרתת מגוון רחב של לקוחות ובהם חברות ניהול ותפעול של נכסי מגורים בוני בתים משקיעי נדלן מוסדיים יזמים וכן הדיירים עצמם הטכנולוגיה של החברה תוכננה כדי להעניק לקהילות מגורים תובנות טובות יותר ושליטה רבה יותר בנכסים שלהן ובמקביל לתמוך בהפחתת עלויות וביצירת מקורות הכנסה חדשים עבור הדיירים הפתרון מרכז את כל יכולות השליטה בבית בממשק אחד וידידותי למשתמש מגוון המוצרים והשירותים הרחב של סמארטרנט כולל דירות ובתי מגורים חכמים בקרת גישה מתקדמת למבנים לשטחים משותפים וליחידות נפרדות וכן ניטור והגנה על נכסים הצעות נוספות כוללות ניהול חניה סיורים אוטומטיים בנכס בהכוונה עצמית וקישוריות ויי פיי ייעודית עבור קהילות ועבור דייריהן בנוסף סמארטרנט מספקת חבילת שירותים מקצועיים מלאה הכוללת הכשרה חיונית התקנה יעילה ותמיכה שוטפת ללקוחותיה החברה נוסדה בשנת 2017 וממוקמת בסקוטסדייל אריזונה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של SMRT משקפים חברה שהפחיתה באופן משמעותי את ההפסדים ואת שריפת המזומנים לעומת שנים קודמות, בתמיכת מאזן עם חוב נמוך. עם זאת, תנופת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים מתונה, הרווחיות עדיין שלילית, ותזרים המזומנים טרם התייצב ברמה חיובית באופן עקבי. בסך הכול, המאזן מספק חוסן, אך תזת ההשקעה תלויה בשימור השיפור התפעולי ובהמרתו לתזרים מזומנים חיובי ובר-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PRCH
MKTWSMRTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026