ניתוח באמצעות AI של שימאנו (SMNNY)
שימאנו (OTHER OTC:SMNNY)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $12.50(▲0.56% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי מאזן חזק במיוחד, עם מינוף נמוך, וכן על ידי מבנה טכני חיובי שבו המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים. מנגד, הביצועים הפיננסיים התייצבו בבירור מאז 2022, עם שיעורי רווחיות נמוכים יותר ותזרים מזומנים חופשי חלש משמעותית, והערכת השווי תובענית יחסית, עם P/E של כ-30 ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך מאוד
מבנה ההון השמרני ביותר של שימאנו מספק עמידות משמעותית בתקופות של תנודות מחזוריות בביקוש ולחץ על המרווחים. חוב מינימלי מפחית את הסיכון הפיננסי, שומר על כושר גיוס חוב ומעניק להנהלה גמישות להמשיך בהשקעות או לספוג תנאי פעילות חלשים יותר במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שימאנו (SMNNY)
- שווי שוק
- $10.09B
- תשואת דיבידנד
- 1.1%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.79K
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.6
- בטא (שנתי)
- 0.29
- צמיחת הכנסות
- -2.35%
- צמיחת רווח למניה
- 63.25%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,242
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שימאנו מתכננת מייצרת ומספקת מגוון מוצרים הכוללים חלקי אופניים ציוד דיג וציוד חתירה בנוסף החברה מפתחת ומייצרת פריטי סגנון חיים שונים כגון ביגוד הנעלה תיקים ואביזרים נלווים מטה החברה ממוקם בסאקאי יפן והיא נוסדה בשנת 1921 שימאנו מקיימת נוכחות גלובלית עם פעילות ביפן אסיה אירופה צפון אמריקה אמריקה הלטינית ואוקיאניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SMNNY משלבת מאזן חזק במיוחד, עם מינוף נמוך, יחד עם רווחיות ויצירת מזומנים שעדיין נותרו ברמה בריאה, אך נמצאות בבירור בתהליך נרמול. נקודת הדאגה המרכזית היא הירידה שלאחר 2022 בשיעורי הרווחיות ובתזרים המזומנים החופשי, לצד התאוששות מתונה בלבד בהכנסות ב-2025 — דבר המרמז כי תזת ההשקעה נשענת על התייצבות ועל אפשרות להתאוששות בביצועים התפעוליים, ולא על מינוף פיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SMNNY
AS
YETI
PTON
CLAR
JOUTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026