שימאנו (SMNNY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.27 | 11.31 | 12.75 | 10.56 | 8.00 |
| יחס מהיר | 8.03 | 9.07 | 10.59 | 8.74 | 6.33 |
| יחס מזומנים | 7.07 | 8.10 | 9.57 | 7.99 | 5.48 |
| יחס כושר פירעון | 1.00 | 0.93 | 1.35 | 1.23 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 1.56 | 1.85 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 46.96 | 0 | 0 | 51.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 555.05B | 597.78B | 636.12B | 583.42B | 543.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 613.39 | 38.64 | 869.46 | 405.22 | 62.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 527.83 | 474.11 | 556.28 | 396.46 | 1,098.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 4.74 | 4.11 | 3.99 | 6.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.73 | -5.73 | -4.29 | -4.56 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.98% | 35.74% | 38.21% | 38.48% | 42.24% |
| שיעור EBIT | 15.63% | 11.08% | 21.89% | 17.63% | 26.90% |
| שיעור EBITDA | 18.60% | 16.92% | 27.44% | 22.68% | 30.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.16% | 11.08% | 14.43% | 17.63% | 26.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.34% | 12.09% | 21.86% | 17.59% | 27.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.81% | 7.29% | 16.92% | 12.89% | 20.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.87% | 7.33% | 16.98% | 12.93% | 20.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.25% | 60.31% | 77.42% | 73.28% | 73.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.38% | 109.06% | 151.48% | 99.74% | 102.93% |
| תשואה על הנכסים | 6.32% | 3.80% | 7.96% | 7.01% | 15.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.71% | 4.10% | 8.65% | 7.63% | 17.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.98% | 6.16% | 7.21% | 10.33% | 22.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.07% | 3.73% | 5.59% | 7.59% | 16.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.55% | 3.92% | 8.17% | 7.20% | 15.89% |
| תשואת רווחים | 3.30% | 2.48% | 4.05% | 3.11% | 6.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.55 | 12.87 | 11.30 | 15.17 | 11.46 |
| מחזור זכאים | 16.14 | 18.72 | 17.30 | 26.47 | 17.64 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.38 | 2.31 | 2.59 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.43 | 2.47 | 3.00 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.54 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.77 | 0.72 | 0.83 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.85 | 162.32 | 169.20 | 150.95 | 142.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.60 | 28.36 | 32.29 | 24.05 | 31.86 |
| ימי מלאי | 158.86 | 153.46 | 158.00 | 140.68 | 131.53 |
| ימי אשראי מספקים | 22.62 | 19.50 | 21.10 | 13.79 | 20.69 |
| מחזור תפעולי | 190.46 | 181.83 | 190.30 | 164.74 | 163.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 76.37 | 97.27 | 126.81 | 121.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.84 | 46.24 | 92.15 | 91.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 42.53 | 51.04 | 34.66 | 30.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.48 | 0.73 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.99 | 1.20 | 2.01 | 2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.80 | 1.91 | 3.66 | 4.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.58 | 24.44 | 33.78 | 20.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.06% | 2.20% | 4.24% | 4.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.60 | 40.19 | 24.67 | 32.12 | 14.62 |
| מכפיל מכירות | 3.56 | 2.94 | 4.18 | 4.14 | 2.98 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.65 | 2.13 | 2.45 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 48.44 | 45.52 | 23.59 | 22.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.46 | 21.64 | 17.14 | 16.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.84 | -0.77 | 0.95 | -0.62 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.65 | 2.13 | 2.45 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 14.43 | 11.63 | 10.93 | 13.69 | 7.62 |
| שווי חברה | 1.32T | 961.70B | 1.35T | 1.47T | 1.45T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.43 | 11.63 | 10.93 | 13.69 | 7.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 1.97 | 3.00 | 3.11 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.46 | 32.70 | 17.69 | 17.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.38 | 15.54 | 12.86 | 13.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 951.54 | 960.13 | 959.69 | 863.81 | 792.40 |
| הון עצמי למניה | 986.54 | 992.21 | 986.22 | 886.78 | 813.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.39 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 574.77 | 558.25 | 504.06 | 525.06 | 690.95 |
| רווח נקי למניה | 67.86 | 40.70 | 85.31 | 67.68 | 140.82 |
| נטל מס | 0.72 | 0.60 | 0.77 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.88 | 0.88 | 1.87 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY