שימאנו (SMNNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.87B | 87.03B | 114.57B | 110.68B | 112.44B |
| רווח נקי | 35.64B | 98.59B | 61.14B | 174.11B | 153.73B |
| פחת והפחתות | 28.53B | 25.04B | 23.94B | 20.99B | 18.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.24B | -7.72B | 50.48B | -33.98B | -33.81B |
| יתרת לקוחות | 2.67B | -6.94B | 25.14B | -1.59B | -12.50B |
| מלאי | -7.31B | -2.22B | 20.25B | -23.94B | -24.65B |
| יתרת ספקים | -34.60M | 0 | -10.18B | -4.82B | 4.38B |
| הון חוזר אחר | -12.58B | 1.45B | 15.27B | -3.63B | -1.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.95B | -28.88B | -20.99B | -50.44B | -26.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.65B | -35.81B | -31.76B | -33.38B | -20.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.98B | -36.91B | -24.78B | -27.51B | -20.03B |
| רכישות, נטו | 2.22B | 0 | -1.28B | 4.68B | -432.00M |
| רכישת השקעות | -3.32B | -4.23B | -9.70B | -13.12B | -2.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.14B | 13.81B | 9.76B | 2.09B | 3.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 295.67M | -8.48B | -5.76B | 480.00M | -22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -84.21B | -49.48B | -43.96B | -58.42B | -58.77B |
| פירעון חוב | -1.42B | 0 | -2.28B | -6.00M | -7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 68.15M | 55.00M | 55.00M | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -52.43B | -21.49B | -14.72B | -34.41B | -24.24B |
| דיבידנדים ששולמו | -30.00B | -26.63B | -25.80B | -21.50B | -36.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -439.31M | -1.41B | -1.21B | -2.51B | 2.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 477.65B | 530.31B | 481.98B | 417.27B | 357.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.37B | 46.58B | 25.87B | 40.61B | 24.04B |
| שינוי נטו במזומנים | -51.62B | 48.33B | 64.72B | 59.49B | 57.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 529.27B | 481.98B | 417.27B | 357.77B | 300.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 477.65B | 530.31B | 481.98B | 417.27B | 357.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.63B | 41.37B | 83.25B | 83.17B | 92.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.87B | 87.03B | 114.57B | 110.68B | 112.44B |
| הוצאות הוניות | -37.24B | -45.66B | -31.32B | -27.51B | -20.03B |
הנתונים מוצגים ב-JPY