סמית'-מידלנד (SMID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30M | 5.16M | 7.73M | -6.33M | 9.13M |
| רווח נקי | 12.51M | 7.68M | 795.00K | 800.00K | 7.57M |
| פחת והפחתות | 2.89M | 2.66M | 2.40M | 2.88M | 2.67M |
| מס הכנסה נדחה | 966.00K | -1.16M | -434.00K | 130.00K | -506.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 59.00K | 45.00K | 375.00K | 505.00K | 531.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.48M | -4.25M | 4.96M | -10.90M | 1.83M |
| יתרת לקוחות | -7.06M | -3.36M | -68.00K | -7.17M | -364.00K |
| מלאי | -229.00K | -1.54M | -1.35M | -987.00K | -651.00K |
| יתרת ספקים | 442.00K | -3.02M | 1.52M | 3.75M | 205.00K |
| הון חוזר אחר | 5.37M | 3.68M | 4.86M | -6.49M | 2.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -633.00K | 177.00K | -366.00K | 249.00K | -2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.32M | -6.15M | -4.66M | -2.63M | -3.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.34M | -6.20M | -5.01M | -2.75M | -5.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00K | 53.00K | 346.00K | 118.00K | 489.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -647.00K | -635.00K | -619.00K | 2.20M | -744.00K |
| פירעון חוב | -647.00K | -635.00K | -619.00K | 2.22M | -744.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -25.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.88M | 7.55M | 9.18M | 6.73M | 13.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.34M | -1.63M | 2.45M | -6.77M | 4.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.55M | 9.18M | 6.73M | 13.49M | 8.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.88M | 7.55M | 9.18M | 6.73M | 13.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.96M | -1.05M | 2.72M | -9.08M | 3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30M | 5.16M | 7.73M | -6.33M | 9.13M |
| הוצאות הוניות | -9.34M | -6.20M | -5.01M | -2.75M | -5.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD