ניתוח באמצעות AI של סמית'-מידלנד (SMID)
סמית'-מידלנד (NASDAQ:SMID)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $24.50(▲5.24% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יציבות פיננסית בסיסית מוצקה ושיפור קודם ברווחיות, הנתמכים במינוף נמוך, אך מתמתן בשל ההאטה האחרונה ב-12 החודשים האחרונים, הכוללת שחיקת מרווחים והמרה חלשה יותר של תזרים מזומנים חופשי. הגורמים הטכניים מהווים גורם מכביד בולט, נוכח מיקום המניה מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור מתון ואירועים תאגידיים תומכים במידה מסוימת, אך אינם משני מציאות.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך
מינוף נמוך מאוד מפחית את הסיכון הפיננסי ושומר על גמישות לאורך מחזורי הבנייה. העלייה המשמעותית בהון העצמי מספקת גם כרית הון חזקה יותר, המאפשרת לסמית'-מידלנד לממן את הפעילות, לספוג תנודתיות ולנצל הזדמנויות מבלי להסתמך במידה רבה על חוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סמית'-מידלנד (SMID)
- שווי שוק
- $119.41M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 11.15K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.4
- בטא (שנתי)
- 1.53
- צמיחת הכנסות
- -1.65%
- צמיחת רווח למניה
- -35.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 184
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סמית'-מידלנד, הפועלת באמצעות חברות הבת שלה, מתמחה באספקה מקיפה של פתרונות בטון טרומי. פעילות זו כוללת המצאה, פיתוח, ייצור, שיווק, השכרה, רישוי, מכירה והתקנה של מוצרים אלה, בעיקר עבור ענפי הבנייה, הכבישים, התשתיות והחקלאות. בין ההצעות המרכזיות שלה נמנה סלנדרוול, פאנל קיר חיצוני מבטון ופלדה, קל משקל וחסכוני באנרגיה, המיועד לבניית מבנים. החברה מייצרת גם את סיירה וול, המשמש כמחסום רעש והסתרה לאורך כבישים, וכן באזורים למגורים, לתעשייה ולמסחר. ג'יי-ג'יי הוקס הוא מוצר נוסף, המשמש כמחסום בטיחות בכבישים, החיוני להפרדת נתיבי תנועה באזורי בנייה או לבקרת תנועה כללית בכבישים. בנוסף, סמית'-מידלנד מספקת מבנים טרומיים מסוג איזי-סט ומבנים טרומיים ניתנים להרחבה מסוג איזי-ספאן, המתאימים לאכלוס ציוד תקשורת, מערכות בקרת תנועה ותחנות מכניות או חשמליות. כספות תשתית מסוג איזי-סט זמינות לאחסון ציוד כגון כבלים, טלפוניה או אותות תנועה, וכן לאחסון תת-קרקעי. ניתן גם לספק גרסאות מותאמות אישית כדי לעמוד בדרישות מסוימות. מוצרים מתמחים נוספים כוללים פאנלים מסוג סופט-סאונד לספיגת רעש מכבישים, מודולים מסוג ביץ' פריזמס לבקרת סחף, המשמשים בקירות ים ובשוברי גלים, ומערכות ניקוז משניות מסוג H2Out לחיפוי חיצוני. סמית'-מידלנד מרחיבה את פעילותה גם באמצעות רישוי הטכנולוגיות הקנייניות שלה במספר שווקים בין-לאומיים, ובהם קנדה, אוסטרליה, בלגיה, מקסיקו, ניו זילנד וטרינידד. מוצריה מופצים באמצעות צוות מכירות פנימי ונציגים עצמאיים. קהל הלקוחות שלה מורכב בעיקר מקבלנים העוסקים בפרויקטי בנייה ציבוריים ופרטיים, לרבות מבנים מסחריים, כבישים, שדות תעופה ותשתיות מוניציפליות, וכן מרשויות תחבורה פדרליות, מדינתיות ומקומיות. סמית'-מידלנד נוסדה בשנת 1960 ומטה החברה ממוקם במידלנד, וירג'יניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של סמית'-מידלנד מציגים חברה שהתרחבה באופן משמעותי ובנתה מחדש את הרווחיות בשנים 2022–2025, בתמיכת מאזן עם רמת חוב נמוכה במיוחד. הנקודה המרכזית למעקב היא ההתקררות האחרונה בתוצאות 12 החודשים האחרונים—צמיחה נמוכה יותר בהכנסות ושחיקה בשיעורי הרווחיות—לצד המרה חלשה יותר של תזרים מזומנים חופשי. באופן כללי, העסק נראה יציב מבחינה פיננסית, עם קיבולת מאזנית רחבה, אך המומנטום התפעולי בטווח הקרוב והמרת המזומנים מצריכים מעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
USLM
CPAC
MLMSMID
EXP
LOMAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026