ניתוח באמצעות AI של סיקור מארין הולדינגס (SMHI)
סיקור מארין הולדינגס (NYSE:SMHI)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.50(▼9.57% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים נקיים מתמשכים ב-12 החודשים האחרונים, ובעיקר תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים לצד מינוף משמעותי. מנגד, התמונה הטכנית חיובית, כאשר המניה נסחרת מעל כל הממוצעים הנעים המרכזיים, ואירועים תאגידיים מצביעים על שיפור תפעולי וכן על גורמים אסטרטגיים פוטנציאליים. התמחור נותר מוגבל משום שהחברה עדיין מפסידה, כפי שמשתקף ב-P/E שלילי, ואין תמיכה מצד דיבידנד.
גורמים חיוביים
רווחיות תפעולית חזקה
שיעור ה-EBITDA החזק מצביע על כך שמודל שירותי כלי השיט יכול לייצר רווח תפעולי מהותי לפני עלויות מימון והוצאות שאינן במזומן. אם יישמר באמצעות בקרת עלויות ממושמעת וניצולת מספקת, הדבר מספק בסיס לשיפור הרווחיות ולמימון הפעילות ממקורות פנימיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סיקור מארין הולדינגס (SMHI)
- שווי שוק
- $230.90M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 90.77K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.64
- צמיחת הכנסות
- -17.49%
- צמיחת רווח למניה
- 69.97%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 889
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סיקור מארין הולדינגס מציעה מגוון עולמי של שירותי תמיכה ימית ולוגיסטית, בעיקר עבור פעילויות ימיות בענפי הנפט, הגז הטבעי ואנרגיית הרוח החברה מפעילה צי כלי שיט ייעודיים, המבצעים מגוון רחב של משימות חיוניות הובלת מטען חיוני ואנשי צוות למתקנים ימיים, לרבות חוות רוח ניהול מערכות עוגנים ועגינה מורכבות עבור אסדות קידוח, לצורך מיקום מדויק שלהן והעברתן בין אזורים שונים וכן מתן תמיכה מקיפה לפרויקטים של הקמה, עבודות באר, תחזוקה שוטפת ופירוק החברה גם מטפלת בפריסה ובשליפה של ציוד תת ימי, החיוני לקידוח, להתקנת בארות, לתחזוקה, לבדיקה ולתיקון מעבר לפעילות התפעולית, סיקור מארין הולדינגס מספקת מקומות לינה לטכנאים ולמומחים, לצד תמיכת בטיחות חיונית ויכולות תגובה למצבי חירום נכון ליום 31 12 2021 הפעילה החברה צי של 81 כלי שיט לתמיכה ולמשימות ייעודיות, שכלל 60 יחידות בבעלות או בחכירה, 20 כלי שיט במיזמים משותפים וכלי שיט אחד המנוהל עבור צדדים שלישיים בסיס הלקוחות המגוון שלה כולל חברות נפט משולבות, חברות גדולות ומתפתחות עצמאיות לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי, וכן קבלנים המעורבים בהפעלת חוות רוח ובהתקנתן סיקור מארין הולדינגס נוסדה בשנת 1989 ומחזיקה את מטה החברה ביוסטון, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SMHI מציגה שיפור בביצועים התפעוליים לעומת שנים קודמות שהתאפיינו בהפסדים כבדים, ושומרת על בסיס הון עצמי משמעותי, אך הדוחות הכספיים עדיין משקפים פרופיל רווחיות מאתגר, עם הפסדים נקיים, וחשוב מכך, המרת מזומנים חלשה, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים. באופן כללי, המגמה ברווחיות נראית טובה יותר מאשר בנקודת השפל, אך המינוף לצד שריפת מזומנים מתמשכת ממשיכים להותיר את פרופיל הסיכון ברמה גבוהה, עד שתזרים המזומנים יהפוך לחיובי באופן עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TNK
INSW
ASC
KNOP
KEXSMHIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026