סמית'ס גרופ (SMGZY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.22M | 456.00M | 418.00M | 293.00M | 279.00M |
| רווח נקי | 151.92M | 292.00M | 415.00M | 409.00M | 136.00M |
| פחת והפחתות | 79.39M | 153.36M | 135.00M | 135.00M | 129.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -133.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.00M | 13.00M | 13.00M | 13.00M |
| שינוי בהון החוזר | -146.04M | -62.00M | -37.00M | -137.00M | -102.00M |
| יתרת לקוחות | -75.47M | 0 | -81.00M | -63.00M | -83.00M |
| מלאי | -55.87M | -16.00M | -4.00M | -89.00M | -169.00M |
| יתרת ספקים | 11.76M | 2.60M | 62.95M | 49.00M | 129.00M |
| הון חוזר אחר | -26.46M | -46.00M | 48.00M | -34.00M | 21.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 150.94M | 51.64M | -108.00M | 6.00M | 103.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.95B | -160.00M | 39.00M | -108.00M | 1.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.67M | -72.00M | -68.00M | -81.00M | -88.00M |
| רכישות, נטו | 3.02B | -121.00M | -65.00M | -29.00M | 1.33B |
| רכישת השקעות | -980.16K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.88M | 33.00M | 172.00M | 2.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -498.90M | -517.00M | -269.00M | -945.00M | -985.00M |
| פירעון חוב | 553.79M | -41.00M | -39.00M | -527.00M | -295.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.96M | 0 | 2.00M | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -864.50M | -326.00M | -90.00M | -231.00M | -527.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -146.04M | -152.00M | -147.00M | -143.00M | -150.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.11M | 2.00M | 5.00M | -44.00M | -15.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.91B | 195.00M | 459.00M | 285.00M | 1.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.36M | -12.00M | -14.00M | -10.00M | 62.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.72B | -264.00M | 174.00M | -770.00M | 650.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.61M | 459.00M | 285.00M | 1.06B | 405.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.91B | 195.00M | 459.00M | 285.00M | 1.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.49M | 384.00M | 332.00M | 212.00M | 191.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.22M | 456.00M | 418.00M | 293.00M | 279.00M |
| הוצאות הוניות | -62.73M | -72.00M | -86.00M | -81.00M | -88.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP