ניתוח באמצעות AI של סמית'ס גרופ (SMGZY)
סמית'ס גרופ (OTHER OTC:SMGZY)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $39.00(▲4.78% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון הכולל משקף (1) ביצועים פיננסיים מעורבים — ירידה בהכנסות והיחלשות חדה בתזרים המזומנים החופשי ובהמרת המזומנים ביחס לרווחים הם הגורמים המעיקים העיקריים, למרות שולי רווח תפעוליים יציבים ומינוף ברמה ניתנת לניהול; (2) מומנטום טכני תומך, עם מחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי; (3) לחץ מצד התמחור, הנובע מ-P/E גבוה לצד תשואת דיבידנד מתונה בלבד; ו-(4) שיחת ועידה חיובית במיוחד לגבי התוצאות, עם תחזיות בונות לצמיחה ולשוליים בשנת 2027, שקוזזו חלקית על ידי לחצים גיאופוליטיים ורוחות נגד בשווקי הקצה.
גורמים חיוביים
הכנסות חוזרות ונראות מול לקוחות
בסיס גדול של שוק משני והכנסות חוזיות תומך בעסקים חוזרים, בשימור לקוחות ובנראות טובה יותר מאשר מכירות המבוססות אך ורק על פרויקטים. החשיפה לבסיס המותקן יכולה לסייע בייצוב הביקוש, בשימור הכלכליות של תחום השירות ובחיזוק המיצוב התחרותי לאורך אופק התכנון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סמית'ס גרופ (SMGZY)
- שווי שוק
- $9.90B
- תשואת דיבידנד
- 1.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 13.55K
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.3
- בטא (שנתי)
- 0.61
- צמיחת הכנסות
- -31.31%
- צמיחת רווח למניה
- 7.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,435
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סמית'ס גרופ היא חברת טכנולוגיה גלובלית, המספקת פתרונות ייעודיים למגוון רחב של שווקים, ובהם טכנולוגיה רפואית, ביטחון והגנה, ייצור תעשייתי, אנרגיה ותעופה וחלל. פעילות החברה מאורגנת בחמש חטיבות נפרדות. חטיבת גון קריין מתמחה ברכיבים מכניים מדויקים, ומציעה מוצרים כגון אטמים מכניים, מערכות תמיכה לאטמים, מסבי סרט נוזלי, חומרי אטימה, מצמדי העברת כוח ומערכות סינון מתקדמות. סמית'ס דיטקשן מספקת טכנולוגיות מתקדמות של חיישנים ומערכות, המתוכננות לזיהוי איומים כגון חומרי נפץ, סמים בלתי חוקיים, כלי נשק, חומרים כימיים וביולוגיים ומטען אסור. באמצעות חטיבת פלקס טק, סמית'ס גרופ מספקת רכיבים מהונדסים לחימום ולהולכת נוזלים וגזים, ומשרתת את מגזרי התעופה והחלל, הרפואה, התעשייה, הבנייה ומכשירי החשמל הביתיים. חטיבת סמית'ס אינטרקונקט מפתחת התקנים אלקטרוניים והתקני תדר רדיו ייעודיים, לרבות מוצרים ברמת הלוח ומוצרי מוליך גל, מחברים, כבלים, תושבות בדיקה ותתי מערכות, המשמשים בשווקי הביטחון וההגנה, הבריאות, התעשייה הכללית והתעופה והחלל. לבסוף, חטיבת סמית'ס מדיקל מציעה ציוד רפואי חיוני, הכולל מערכות עירוי, התקני גישה לכלי דם, כלי ניהול נתיב אוויר למטופלים ומכשירי בקרת טמפרטורה, וכן מוצרים ייעודיים לאבחון ולהובלת מטופלים במצבי חירום. החברה נוסדה בשנת 1851 בשם סמית'ס אינדסטריז, ומותגה מחדש בשנת 2000 בשם סמית'ס גרופ. פעילותה הגלובלית מנוהלת ממטה החברה בלונדון, בריטניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סמית'ס גרופ מציגה עמידות סבירה בשיעור הרווח התפעולי ופרופיל מינוף מתון בדרך כלל, אך השנה האחרונה משקפת האטה ברורה בהכנסות וירידה חדה ביצירת המזומנים. גורם הקיזוז המרכזי הוא פרופיל רווח נקי תנודתי באופן חריג, עם שיעורי רווח נקי גבוהים מאוד ב-2022 וב-2026, מה שמקשה להעריך את הרווחיות הבסיסית ומגביר את התלות במגמות תזרים המזומנים כאינדיקציה, כאשר השנה האחרונה חלשה באופן בולט.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IR
ITT
IEX
PSIXSMGZY
FLSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026