Summerset Group Holdings Limited (SMGRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 5.08 | 1.03 | 1.00 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.08 | 186.44 | 160.88 | 193.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.20B | -5.88B | -4.97B | -4.21B | -3.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.78 | 2.72 | 2.66 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 10.39 | 2.65 | 13.64 | 1.23 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.44 | 0.18 | 0.59 | 16.68 | 0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 0.67 | 0.56 | 0.59 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.72 | 8.39 | 7.46 | 6.16 | 4.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.49 | 6.60 | 4.28 | 61.95 | 49.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.27% | 75.38% | 90.40% | 8.32% | 84.78% |
| שיעור EBIT | 89.05% | 75.70% | 119.77% | 2.49% | 3.20% |
| שיעור EBITDA | 96.92% | 82.99% | 125.76% | 8.32% | 8.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.03% | 1.64% | 4.82% | 166.35% | 3.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 79.89% | 66.82% | 111.66% | 156.18% | 111.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 78.23% | 71.97% | 106.66% | 161.30% | 113.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 78.23% | 71.97% | 106.66% | 157.24% | 113.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.92% | 107.71% | 95.52% | 103.28% | 101.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,984.31% | 4,074.32% | 2,315.71% | 93.89% | 3,501.74% |
| תשואה על הנכסים | 3.09% | 2.81% | 4.21% | 6.29% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.89% | 7.80% | 11.44% | 16.75% | 12.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.16% | 0.06% | 0.20% | 6.88% | 0.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.16% | 0.06% | 0.19% | 6.87% | 49.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.09% | 2.81% | 4.22% | 6.29% | 4.61% |
| תשואת רווחים | 19.39% | 8.80% | 11.03% | 18.29% | 13.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.34 | 14.01 | 9.47 | 10.48 | 10.22 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 19.61 | 6.59 | 35.82 | 8.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 0.67 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.49 | -1.99 | -1.10 | -0.91 | -0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -543.22 | 7.43 | -16.89 | 24.63 | -284.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.13 | 26.05 | 38.53 | 34.82 | 35.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.48 |
| ימי אשראי מספקים | 652.35 | 18.62 | 55.41 | 10.19 | 44.65 |
| מחזור תפעולי | 109.13 | 26.05 | 38.53 | 34.82 | -239.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.05 | 1.86 | 1.89 | 1.71 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.54 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.61 | 0.65 | 0.48 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.67 | 0.66 | 0.72 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 2.48 | 2.38 | 2.74 | 4.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.96 | 3.03 | 2.91 | 3.59 | 6.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.28 | 1.24 | 1.39 | 1.47 | 1.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.57% | 10.14% | 9.44% | 12.04% | 13.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.15 | 11.38 | 9.04 | 5.47 | 7.59 |
| מכפיל מכירות | 4.09 | 8.18 | 9.67 | 8.82 | 8.61 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.89 | 1.04 | 0.92 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.27 | 9.86 | 10.60 | 8.31 | 7.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 6.61 | 6.95 | 5.99 | 6.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.45 | -0.44 | 0.10 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.89 | 1.04 | 0.92 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 9.71 | 16.46 | 11.97 | 167.91 | 146.09 |
| שווי חברה | 3.65B | 4.93B | 4.79B | 3.78B | 3.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.69 | 16.46 | 11.97 | 167.91 | 146.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.39 | 13.66 | 15.05 | 13.98 | 13.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.79 | 16.46 | 16.50 | 13.16 | 11.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | 11.03 | 10.82 | 9.50 | 9.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.46 | 13.84 | 12.60 | 11.16 | 9.48 |
| הון עצמי למניה | 14.47 | 13.85 | 12.64 | 11.19 | 9.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.08 | 0.04 | -0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.60 | 1.50 | 1.36 | 1.16 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 1.08 | 1.45 | 1.87 | 1.17 |
| נטל מס | 0.98 | 1.08 | 0.96 | 1.03 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 62.85 | 35.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.72 | 1.34 | 0.91 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-NZD