Summerset Group Holdings Limited (SMGRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 446.91M | 443.17M | 398.18M | 330.69M | 354.53M |
| רווח נקי | 259.72M | 331.96M | 436.32M | 269.07M | 543.66M |
| פחת והפחתות | 26.31M | 19.10M | 15.80M | 13.60M | 11.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.96M | -27.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.67M | 2.71M | 1.46M |
| שינוי בהון החוזר | 649.00M | 522.53M | 474.72M | 434.76M | 433.62M |
| יתרת לקוחות | 10.02M | -7.51M | -7.60M | -8.37M | -1.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.82M | 2.96M | 7.37M | 5.49M | -141.00K |
| הון חוזר אחר | 626.17M | 527.08M | 474.72M | 437.65M | 435.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -488.12M | -79.35M | -532.34M | -385.50M | -606.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -649.44M | -683.11M | -668.47M | -627.51M | -425.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.63M | -83.32M | -58.40M | -53.55M | -43.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 575.87M | 367.09M |
| רכישת השקעות | -501.81M | -530.23M | -557.28M | -580.29M | -380.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.18M | 0 | 6.34M | 15.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -70.75M | -52.79M | -575.87M | -383.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.79M | 237.21M | 257.65M | 299.50M | 34.20M |
| פירעון חוב | 232.06M | 296.85M | 320.31M | 340.29M | 65.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.63M | 4.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.58M | -33.54M | -34.29M | -28.17M | -23.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.69M | -26.09M | -28.37M | -14.26M | -12.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.05M | 11.71M | 12.65M | 25.35M | 8.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.00K | 1.79M | -57.00K | -5.00K | 45.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.66M | -943.00K | -12.70M | 16.93M | -7.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.71M | 12.65M | 25.35M | 8.42M | 15.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.05M | 11.71M | 12.65M | 25.35M | 8.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 299.40M | 290.63M | 287.22M | 277.13M | 311.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 446.91M | 443.17M | 398.18M | 330.69M | 383.41M |
| הוצאות הוניות | -147.52M | -152.54M | -110.95M | -53.55M | -43.17M |
הנתונים מוצגים ב-NZD