Smart for Life (SMFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85M | -9.38M | -5.02M | -1.94M | -1.75M |
| רווח נקי | -22.68M | -29.98M | -7.77M | -3.17M | -2.52M |
| פחת והפחתות | 2.27M | 2.15M | 717.93K | 166.61K | 169.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -900.00 | 10.35K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 797.54K | 53.68K | 900.00 | 663.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.73M | 3.23M | 1.41M | 954.75K | 525.07K |
| יתרת לקוחות | 386.02K | -213.35K | 94.53K | -46.02K | 24.44K |
| מלאי | 939.57K | 727.04K | -842.05K | 507.97K | 212.44K |
| יתרת ספקים | 396.93K | 2.46M | 734.13K | -15.80K | 81.23K |
| הון חוזר אחר | 3.01M | 1.11M | 1.42M | 469.87K | 206.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.03M | 15.17M | 622.52K | 94.81K | 82.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.45K | -3.06M | -8.24M | -32.97K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -29.72K | -141.38K | -32.97K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -3.00M | -8.10M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.45K | -34.74K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.97M | 12.31M | 12.98M | 2.49M | 1.76M |
| פירעון חוב | -3.12M | -1.13M | 5.57M | 2.38M | 1.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.15M | 13.72M | 7.08M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.94M | -281.25K | 333.53K | 102.60K | -85.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.60K | 69.71K | 205.09K | 484.95K | 12.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 117.78K | -135.38K | -279.86K | 472.74K | 13.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.82K | 205.09K | 484.95K | 12.21K | -1.51K |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.60K | 69.71K | 205.09K | 484.95K | 12.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.85M | -9.44M | -5.16M | -1.97M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85M | -9.38M | -5.02M | -1.94M | -1.75M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -64.46K | -141.38K | -32.97K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD