ניתוח באמצעות AI של סמארטסטופ סלף סטורג' ריט (SMA)
סמארטסטופ סלף סטורג' ריט (NYSE:SMA)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $35.00(▲7.69% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
SMA מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות יסודות עסקיים חזקים ומשתפרים, במיוחד עוצמת תזרים המזומנים ושיפור משמעותי בפרופיל המאזני, לצד עדכון רווחים תומך עם העלאת תחזית והתרחבות בשיעורי הרווחיות. מנגד, הציון מושפע לרעה מתמחור יקר (P/E גבוה) וממומנטום טכני מעורב בלבד, לצד נקודת מעקב נוספת סביב רווחיות לא עקבית ושיעור רווח גולמי שלילי חריג ב-12 החודשים האחרונים.
גורמים חיוביים
רווחים
הרווחים עלו על הציפיות, בהובלת תוצאות חזקות יותר בחנויות זהות ובקרת הוצאות הדוקה, מה שתומך בלחץ כלפי מעלה על המניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סמארטסטופ סלף סטורג' ריט (SMA)
- שווי שוק
- $1.93B
- תשואת דיבידנד
- 4.61%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 752.22K
- מכפיל רווח (P/E)
- 66.3
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- 21.10%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,000
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- REIT - Industrial
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
כקרן השקעות בנדלן בניהול עצמי, סמארטסטופ סלף סטורג' ריט משלבת טכנולוגיה באופן נרחב בפעילותה. החברה נתמכת על ידי צוות מקיף ומשולב של כ 570 אנשי מקצוע בתחום האחסון העצמי. סמארטסטופ סלף סטורג' ריט, המוכרת כאחת מספקיות האחסון העצמי המובילות בצפון אמריקה, ממשיכה להרחיב את תיק הנכסים שלה ברחבי קנדה ובשווקים בעלי פוטנציאל גבוה ברחבי ארצות הברית.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סמארטסטופ סלף סטורג' ריט מציגה שיפור בנתוני היסוד בתקופה האחרונה: צמיחה טובה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, חזרה לרווח חיובי, יצירת מזומנים חזקה, ומאזן שהתחזק באופן בולט בהשוואה לשנים הקודמות שהתאפיינו במינוף גבוה. מנגד, הרווחיות אינה עקבית לאורך 2024–2025, ושיעור הרווח הגולמי השלילי החריג ב-12 החודשים האחרונים מעלה שאלות לגבי מבנה העלויות או סיווגי הדיווח. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה חזק מבחינת תזרים המזומנים, עם שיפור בסיכון המאזני, אך יציבות השוליים ועמידות ההתאוששות האחרונה ברווחים נותרות נקודות למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EPR
RYNSMA
CXW
OUT
UNITמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026