ניתוח באמצעות AI של אס אם אנרג'י (SM)
אס אם אנרג'י (NYSE:SM)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $46.00(▲28.92% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים תפעוליים חזקים, אך מוגבל בשל תזרים מזומנים חופשי נמוך ותנודתי יותר ומינוף גבוה יותר. האינדיקטורים הטכניים חיוביים, עם מחיר מעל הממוצעים הנעים היומיים המרכזיים ו-MACD חיובי, התמחור נוח, עם P/E נמוך ותשואה של 2.36%, ופעולות תאגידיות והתוצאות מחזקות את השיפור במאזן באמצעות פדיון אגרות חוב והעלאת תחזית הייצור.
גורמים חיוביים
יעילות תפעולית
הסינרגיות הקשורות למיזוג מומשו ברובן, תוך שיפור היעילות התפעולית והפחתת העלויות ברחבי תיק הנכסים, מה שעשוי להגדיל את הרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אס אם אנרג'י (SM)
- שווי שוק
- $9.09B
- תשואת דיבידנד
- 2.53%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.55M
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.7
- בטא (שנתי)
- 0.22
- צמיחת הכנסות
- 75.39%
- צמיחת רווח למניה
- -28.23%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,241
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אס אם אנרג'י היא חברה עצמאית העוסקת בחיפוש פיתוח רכישה והפקה של נפט גז טבעי ונוזלי גז טבעי פעילותה מרוכזת באופן בלעדי במדינת טקסס נכון ל 24 בפברואר 2022 החברה דיווחה על 492 0 מיליון חביות שווה ערך נפט בעתודות מוכחות מוערכות בנוסף היא מחזיקה בזכויות השתתפות ב 825 בארות נפט פעילות וב 483 בארות גז פעילות הממוקמות בעיקר באגן מידלנד ובאזורי דרום טקסס החברה נוסדה בשנת 1908 ומשרדה הראשי נמצא בדנוור קולורדו היא אימצה את שמה הנוכחי אס אם אנרג'י במאי 2010 לאחר שנודעה קודם לכן בשם סנט מרי לנד אקספלוריישן קומפני
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אס אם אנרג'י מציגה ביצועים תפעוליים חזקים בתקופה האחרונה, עם רווחיות יציבה ועלייה משמעותית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך האיכות הכוללת מתמתנת בשל שני גורמים: (1) המינוף עלה באופן מהותי בתקופה האחרונה, ו-(2) תזרים המזומנים החופשי כיום נמוך ביחס לרווחים והיה תנודתי. בשורה התחתונה: פרופיל רווח חזק, סיכון מאזני מתון, ועקביות תזרימי המזומנים נותרת נקודת המעקב המרכזית עבור המשקיעים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MGY
MTDR
RRC
CHRDSM
CRCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026