מחיר וניתוח של מניית מגנוליה אויל גז (MGY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.22(0.88%)
$25.20
בסגירה:
$0.05(0.2%)
$25.25
מסחר מאוחר: יול 02 23:54
טווח יומי$25.05 - $25.56
טווח 52 שבועות$21.07 - $32.76
מחיר בסיס$24.98
מחזור יומי2.12M
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.47M
טווח יומי$25.05 - $25.56
טווח 52 שבועות$21.07 - $32.76
מחיר בסיס$24.98
מחזור יומי2.12M
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.47M
שווי שוק$4.80B
שווי פעילות$5.26B
סך המזומנים (דוח אחרון)$124.37M
סך החוב (דוח אחרון)$412.90M
מכפיל רווח14.5
בטא0.42
הדוח הבא04 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.87
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.74%
תיאור החברה
מגנוליה אויל גז
מגנוליה אויל גז היא חברת אנרגיה העוסקת במחזור החיים המלא של ניהול משאבי פחמימנים רכישה פיתוח חיפוש והפקה של נפט גולמי גז טבעי ונוזלי גז טבעי בארצות הברית החברה ממקדת את פעילותה התפעולית בעיקר בדרום טקסס ובפרט במחוז קרנס ובשדה גידינגס שם נכסיה מפיקים בעיקר מתצורות האיגל פורד של פצלי שמן ואוסטין צוק ע...
איך החברה מרוויחה כסף
מגנוליה אויל גז מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי המופקים מהקידוחים שלה. החברה פועלת לפי מודל הכנסות הכולל מכירה ישירה לבתי זיקוק, לחברות שירותים ולגורמי קצה נוספים בשוק האנרגיה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים הכנסות מייצור מנכסיה המופעלים והלא־מופעלים, וכן הכנסות מפעילות גידור שמטרתה ניהול תנודתיות המחירים בשוק הסחורות. מגנוליה אויל גז נהנית גם משותפויות וממיזמים משותפים, המאפשרים שימוש במשאבים משותפים והפחתת עלויות תפעול, ובכך משפרים את הרווחיות שלה. גורמים כגון מחירי השוק של נפט וגז, רמות הייצור והיעילות התפעולית משפיעים במידה משמעותית על ביצועי הרווח של החברה.
מגנוליה אויל גז מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי המופקים מהקידוחים שלה. החברה פועלת לפי מודל הכנסות הכולל מכירה ישירה לבתי זיקוק, לחברות שירותים ולגורמי קצה נוספים בשוק האנרגיה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים הכנסות מייצור מנכסיה המופעלים והלא־מופעלים, וכן הכנסות מפעילות ג...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מגנוליה אויל גז
סנטימנט שורי
התרחבות בהיקף הפעילות בהובלת רכישותאנליסטים מציינים כי מגנוליה אויל גז מובילה מכרז לרכישת WildFire Energy, מהלך שירחיב מהותית את היקף הפעילות ואת בסיס ההפקה, ויוסיף נכסים בעלי חשיפה גבוהה יותר לנפט, אשר ישפרו את איכות ההכנסות ויאריכו את מלאי הקידוחים.
מאזן ותשואות לבעלי המניותאנליסטים מדגישים מאזן חזק ומינוף נמוך מאוד, התומכים ברכישות עצמיות עקביות של מניות, בפוטנציאל לחלוקת דיבידנדים ובגמישות לבצע רכישות משלימות מבלי לפגוע בתשואות ההון לבעלי המניות.
טביעת הרגל התפעולית והיעילותאנליסטים מציינים כי מעמדה הדומיננטי של מגנוליה אויל גז באזור גידינגס, שיעורי ההחזקה התפעולית הגבוהים, ופעילות קידוח והשלמה יציבה יוצרים נראות לעלויות, תנודתיות תפעולית נמוכה יותר ומרווחים אטרקטיביים ביחס למתחרות.
סנטימנט דובי
חששות לגבי פריון הנכסים של נכס היעדאנליסטים מזהירים כי בארות של יעד הרכישה מציגות פריון נמוך יותר בטווח הארוך בחלקים מאזור גידינגס הצפוני, דבר שמעלה שאלות לגבי האיכות ואורך החיים של הנכסים שנוספו.
מימון עסקאות וסיכון לדילולאנליסטים מצפים כי משקיעים יבחנו בקפידה כיצד מגנוליה אויל גז תממן כל עסקה, על רקע חששות כי מינוף פרופורמה גבוה יותר או דילול הון עשויים להפעיל לחץ על המניה ולשבש את אסטרטגיית התשואה לבעלי המניות.
תנודתיות במחירי הסחורות ובעלויות התפעולאנליסטים מזהירים כי החשיפה לתנודות במחירי הנפט, בשילוב עם הוצאות תפעול גבוהות הקשורות לסערות ומחירי מימוש חלשים יותר של גז טבעי ונוזלי גז טבעי, עלולה להכביד על שיעורי הרווח ועל תזרים המזומנים בטווח הקרוב.
התרחבות בהיקף הפעילות בהובלת רכישותאנליסטים מציינים כי מגנוליה אויל גז מובילה מכרז לרכישת WildFire Energy, מהלך שירחיב מהותית את היקף הפעילות ואת בסיס ההפקה, ויוסיף נכסים בעלי חשיפה גבוהה יותר לנפט, אשר ישפרו את איכות ההכנסות ויאריכו את מלאי הקידוחים.
חדשות מגנוליה אויל גז
לפי בלומברג: Magnolia Oil & Gas מובילה לרכישת WildFire
Magnolia Oil Gas הפכה למועמדת המובילה לרכישת WildFire Energy בעסקה ביותר מ-4 מיליארד דולר, מה שעשוי להיות הרכישה הגדולה ביותר בתולדותיה, כך מדווחים דיוויד קרניבאלי, ראיין גולד ודיוויד ויתה מבלומברג, בהתבסס על דבריהם של אנשים המוכרים לנושא. לפי הכותבים, יצרנית הנפט משכבות הפצלים צפויה לזכות במכרז על חברת הקידוח הנתמכת
סקירת צהריים: שברון חותמת על הסכם חשמל עם מיקרוסופט, CRH תרכוש את Arcosa
המדדים המרכזיים נסחרו במגמה מעורבת לקראת הצהריים, כאשר מדד SP 500 נחלש על רקע חולשה במניות הטכנולוגיה וב-SpaceX. דיווחים מצביעים על התקדמות בשיחות השלום בין ארה"ב לאיראן, מה שעזר לדחוף את מחירי הנפט למטה ולהפחית חלק מלחצי האינפלציה שהדאיגו את המשקיעים בשבועות האחרונים. במקביל, תשומת הלב חוזרת אל הפדרל ריזרב
מניות COP, PR ו-FANG עולות לאחר ש-Roth Capital העלתה המלצה לקנייה בעקבות הירידות האחרונות
מניות קונוקו-פיליפס (COP), Permian Resources (PR), Diamondback Energy (FANG), APA Corporation (APA), Magnolia Oil Gas (MGY), Matador Resources (MTDR), ו-SM Energy (SM) עלו במגמת התחזקות במסחר המוקדם ביום שני, לאחר ש-Roth Capital העלתה את דירוגן של חברות החיפוש וההפקה (EP) המתמקדות בנפט מהמלצת החזק להמלצת קנייה, וציינה כי מניות
מגנוליה אויל גז הועלתה להמלצת קנייה מניטרלי ברות' קפיטל
האנליסט ליאו מריאני מרות' קפיטל העלה את ההמלצה על מניית מגנוליה אויל גז להמלצת קנייה מ-ניטרלי, עם מחיר יעד ללא שינוי של 31 דולר. בבית ההשקעות העלו דירוג למספר מניות חיפוש והפקה (EP), וציינו שמחירי הנפט קרובים לתחתית בטווח הקצר, כאשר הפסקת אש אפשרית עם איראן "נראית שברירית." מספר מניות
Mizuho מעלה את מחיר היעד של מניית מגנוליה אויל גז ל-35 דולר מ-33 דולר
Mizuho העלתה את מחיר היעד של מגנוליה אויל גז ל-35 דולר מ-33 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה (תשואת יתר). החברה צופה שההשפעה של משבר איראן על מחירי הנפט הגלובליים ועל מרווחי הזיקוק תהיה ממושכת. Mizuho העלתה את תחזית מחיר הנפט לשנים 2026 ו-2027 ב-25% וב-6%, בהתאמה, ובמקביל העלתה
Wells Fargo הורידו את מחיר היעד למניית Magnolia Oil & Gas ל-31 דולר מ-32 דולר וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה
. האנליסט האןוון צ’אנג, Wells Fargo של, מציין כי Magnolia Oil & Gas הציגה רבעון יציב נוסף עם ביצוע עקבי, שמרה על תחזית שנת הכספים 2026 (FY26) ללא שינוי, והשלימה
וולס פרגו הוריד את מחיר היעד של מגנוליה אויל גז מ־32 ל־31 דולר
האנליסט האנווין צ׳אנג מוולס פרגו הוריד את מחיר היעד של מגנוליה אויל גז ל־31 דולר מ־32 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזק (תשואת שוק). בבית ההשקעות מציינים כי החברה הציגה שוב רבעון יציב עם ביצוע עקבי, תחזית לשנת הכספים 2026 שנשארה ללא שינוי, ורכישות השלמה נקודתיות נוספות שמרחיבות את המלאי.
Magnolia Oil & Gas מדווחת על רווח למניה ברבעון הראשון של 54 סנט, הקונצנזוס 52 סנט
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון של 358.5 מיליון דולר, הקונצנזוס עמד על 354.4 מיליון דולר. “הנתונים הפיננסיים והתפעוליים של Magnolia ברבעון הראשון סיפקו התחלה חזקה לשנת 2026,” אמר היו"ר, הנשיא והמנכ"ל כריס סטברוס. “מודל העסקי העקבי והממושמע שלנו, שמתאפיין בשיעור השקעה חוזרת נמוך, שוליים תפעוליים גבוהים וצמיחת ייצור מתונה, יצרו
Truist העלו את מחיר היעד של הפירמה על Magnolia Oil & Gas ל-34 דולר מ-33 דולר וממשיכים להעניק לשותפות דירוג החזקה לקראת פרסום תוצאות הרבעון הראשון
. הפירמה משתמשת במודל שחוזה הפתעה חיובית של 2% בסך כל התפוקה ומצפה שתפוקת הנפט תהיה מתומחרות כרגע מתאימה לאמידות, אומר אנליסט למשקיעים באיגרת מחקר. Truist הוסיפו כי מימושי נפט
