אס אל אר אינבסטמנט (SLRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.05 | 0.31 | 1.09 | 1.09 | 1.04 |
| יחס מהיר | 6.05 | 0.31 | 1.09 | 1.09 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 0.18 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | -0.82 | 0.39 | -0.01 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | -0.82 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.84M | -1.55B | -1.01B | -1.17B | -1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.15 | 1.04 | 1.19 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.58 | 2.47 | 2.56 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 1.05 | 1.34 | 1.05 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.56 | 2.36 | 1.34 | 1.05 | 0.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.88 | 1.36 | 1.17 | 1.44 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.20 | 22.26 | 20.28 | 22.92 | 21.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.73 | 6.91 | 6.45 | 10.91 | 35.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.03% | 73.34% | 59.50% | 54.41% | 38.06% |
| שיעור EBIT | 59.91% | 72.88% | 54.27% | 48.03% | 24.65% |
| שיעור EBITDA | 60.85% | 74.31% | 54.27% | 48.03% | 24.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.91% | 72.88% | 54.27% | 48.03% | 24.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.33% | 42.04% | 54.27% | 48.03% | 24.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.33% | 42.04% | 54.27% | 48.03% | 24.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.33% | 42.04% | 54.27% | 48.03% | 24.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.98% | 57.68% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.88% | 3.60% | 3.91% | 3.03% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.45% | 9.29% | 9.64% | 7.74% | 1.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.66% | 6.46% | 4.68% | 3.50% | 0.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.18% | 6.24% | 4.68% | 3.50% | 0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.88% | 3.60% | 3.91% | 3.03% | 0.72% |
| תשואת רווחים | 11.93% | 10.97% | 10.89% | 9.32% | 2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 18.55 | 6.10 | 6.53 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.18 | 0.21 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | -19.94 | 5.21 | 6.73 | 8.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.35 | 19.67 | -2,010.42 | -1,654.82 | -3,321.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.35 | 19.67 | 59.87 | 55.86 | 108.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 2,070.29 | 1,710.68 | 3,429.55 |
| מחזור תפעולי | 75.35 | 19.67 | 59.87 | 55.86 | 108.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.37 | -1.32 | 2.87 | -0.07 | 1.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.37 | -1.32 | 2.87 | -0.07 | 1.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | -0.80 | 1.75 | -0.04 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.06 | 0.15 | -0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.73 | -0.33 | 0.88 | -0.02 | 1.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.27% | -8.54% | 17.76% | -0.45% | 12.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.32 | 9.09 | 9.18 | 10.73 | 39.19 |
| מכפיל מכירות | 3.43 | 3.83 | 4.98 | 5.16 | 9.66 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.85 | 0.89 | 0.83 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.70 | -11.71 | 5.63 | -221.25 | 7.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74 | -11.71 | 5.63 | -221.25 | 7.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -2.67 | 0.36 | 1.14 | -4.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.85 | 0.89 | 0.83 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 12.37 | 12.07 | 15.63 | 21.65 | 75.05 |
| שווי חברה | 1.34B | 1.97B | 1.50B | 1.65B | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.37 | 12.07 | 15.63 | 21.65 | 75.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.53 | 8.97 | 8.48 | 10.40 | 18.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.31 | -27.41 | 9.59 | -446.19 | 15.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | -27.41 | 9.59 | -446.19 | 15.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.84 | 18.26 | 18.25 | 18.09 | 19.34 |
| הון עצמי למניה | 17.84 | 18.26 | 18.25 | 18.09 | 19.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.24 | 4.04 | 3.24 | 2.92 | 1.44 |
| רווח נקי למניה | 1.34 | 1.70 | 1.76 | 1.40 | 0.35 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | -0.78 | 1.63 | -0.05 | 4.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD