סטביליס סולושנס (SLNG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.30 | 1.50 | 1.28 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.26 | 1.47 | 1.26 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.75 | 0.77 | 0.46 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.36 | 0.63 | 0.41 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 0.86 | 1.18 | 0.57 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.90 | 4.46 | 6.81 | 3.99 | 4.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.00M | -3.53M | -1.10M | -4.52M | -4.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | 3.10 | 5.84 | 4.14 | 2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -101.82 | 0 | 0 | -2.43 | -2.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.54 | 0.23 | 0.03 | 0.49 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.08% | 15.64% | 19.21% | 14.11% | 12.61% |
| שיעור EBIT | -13.72% | -1.90% | 6.94% | 0.96% | -0.16% |
| שיעור EBITDA | -0.87% | 8.86% | 16.69% | 11.74% | 8.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.85% | -3.69% | 4.62% | -1.11% | -1.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.88% | -1.90% | 6.94% | 0.50% | -0.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.06% | -1.98% | 6.27% | 0.17% | -3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.06% | -1.98% | 6.27% | 0.17% | -1.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.29% | 104.15% | 90.46% | 33.88% | 343.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.56% | 51.63% | 150.15% | -45.44% | 59.04% |
| תשואה על הנכסים | -7.91% | -1.63% | 5.37% | 0.15% | -3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.33% | -2.03% | 6.86% | 0.20% | -5.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.50% | -3.44% | 4.58% | -1.17% | -2.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.30% | -3.34% | 4.01% | -0.39% | -2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.27% | -1.72% | 5.66% | 0.16% | -3.45% |
| תשואת רווחים | -9.75% | -1.60% | 4.63% | 0.16% | -3.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.63 | 19.08 | 11.38 | 9.24 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 5.47 | 12.12 | 10.45 | 41.37 | 19.30 |
| מחזור מלאי | 138.06 | 168.35 | 171.64 | 371.58 | 421.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 1.27 | 1.41 | 1.46 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.94 | 15.52 | 16.11 | 18.42 | 43.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.10 | -8.81 | -0.72 | 31.65 | 43.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.94 | 19.13 | 32.09 | 39.49 | 61.24 |
| ימי מלאי | 2.64 | 2.17 | 2.13 | 0.98 | 0.87 |
| ימי אשראי מספקים | 66.69 | 30.11 | 34.93 | 8.82 | 18.91 |
| מחזור תפעולי | 24.59 | 21.30 | 34.21 | 40.48 | 62.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.21 | 0.46 | 0.74 | 0.36 | 0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.02 | 0.24 | -0.19 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.05 | 0.33 | -0.53 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.06 | 1.50 | 0.65 | 3.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 1.06 | 1.50 | 0.65 | 3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74 | 0.97 | 1.47 | 0.70 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.89% | 0.55% | 4.57% | -4.61% | 11.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.22 | -62.50 | 21.40 | 614.08 | -30.54 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.24 | 1.36 | 1.05 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.27 | 1.48 | 1.24 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.12 | 183.15 | 21.87 | -21.68 | 9.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 9.84 | 7.26 | 11.44 | 6.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.48 | 0.01 | -5.90 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.27 | 1.48 | 1.24 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | -172.40 | 14.22 | 8.16 | 9.44 | 11.53 |
| שווי חברה | 84.30M | 85.98M | 99.78M | 81.00M | 98.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -172.40 | 14.22 | 8.16 | 9.44 | 11.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.26 | 1.36 | 1.11 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.58 | 186.11 | 21.94 | -22.88 | 9.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 9.99 | 7.29 | 12.07 | 6.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.91 | 3.35 | 3.37 | 3.11 | 3.04 |
| הון עצמי למניה | 3.14 | 3.59 | 3.61 | 3.34 | 3.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.04 | 0.10 | 0.66 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 3.01 | 3.67 | 3.94 | 3.95 | 5.40 |
| רווח נקי למניה | -0.42 | -0.07 | 0.25 | 0.01 | -0.17 |
| נטל מס | 1.01 | 1.04 | 0.90 | 0.34 | 3.44 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.52 | 5.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.87 | -6.35 | 2.98 | 53.70 | -12.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD