סטביליס סולושנס (SLNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60M | 13.69M | 6.71M | 14.70M | 4.30M |
| רווח נקי | -1.35M | 4.60M | 125.00K | -3.19M | -7.63M |
| פחת והפחתות | 7.35M | 7.15M | 7.88M | 8.66M | 8.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 447.00K | 1.17M | 2.08M | 2.35M | 3.23M |
| שינוי בהון החוזר | 1.26M | 1.70M | -2.05M | -5.80M | 1.00M |
| יתרת לקוחות | 2.79M | 1.39M | 4.02M | -7.01M | -4.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 36.00K | 73.00K | -138.00K |
| יתרת ספקים | -2.28M | 0 | 0 | 0 | 3.97M |
| הון חוזר אחר | 743.00K | 312.00K | -6.11M | 1.14M | 1.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 903.00K | -920.00K | -1.32M | 12.67M | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.70M | -8.12M | -8.91M | -1.92M | -7.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.14M | -9.15M | -10.25M | -3.93M | -7.63M |
| רכישות, נטו | 211.00K | 0 | 87.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 226.00K | 1.03M | 1.26M | 2.02M | 105.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.45M | -1.91M | -3.88M | -2.25M | 3.01M |
| פירעון חוב | -2.43M | -1.91M | -3.61M | -2.06M | 3.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -85.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00K | -9.00K | -270.00K | -113.00K | -848.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.46M | 8.99M | 5.37M | 11.45M | 910.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | -46.00K | 5.00K | 14.00K | -119.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.53M | 3.61M | -6.08M | 10.54M | -330.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.99M | 5.37M | 11.45M | 910.00K | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.46M | 8.99M | 5.37M | 11.45M | 910.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 462.00K | 4.55M | -3.54M | 10.76M | -3.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60M | 13.69M | 6.71M | 14.70M | 4.30M |
| הוצאות הוניות | -8.14M | -9.15M | -10.25M | -3.93M | -7.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD