ניתוח באמצעות AI של סטביליס סולושנס (SLNG)
סטביליס סולושנס (NASDAQ:SLNG)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.00(▼14.09% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון משקף גמישות חזקה במאזן ושיפור אחרון בייצור המזומנים, לצד תחזית צמיחה חיובית המונעת מחוזים, שעלתה בשיחת התוצאות האחרונה. מנגד, אלה מתקזזים מול היחלשות חדה ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים ומבנה טכני מתוח מדי, כאשר RSI ו-Stoch ברמות גבוהות, בעוד שהתמחור מוגבל בשל רווחים הפסדיים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
חוזה מרכז נתונים גדול
חוזה מרכז נתונים גדול צפוי להניע צמיחה מהותית בהכנסות עם תחילת מתן השירות, ולתמוך בתחזית חזקה יותר להכנסות בטווח הארוך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטביליס סולושנס (SLNG)
- שווי שוק
- $88.70M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 23.57K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- -19.66%
- צמיחת רווח למניה
- -978.17%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 85
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Integrated
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטביליס סולושנס, יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת שירותים מקיפים של גז טבעי נוזלי בקנה מידה קטן, לרבות ייצור, הפצה ותדלוק, למגוון שווקי קצה ברחבי צפון אמריקה. החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות, גז טבעי נוזלי ואספקת חשמל. במגזר הגז הטבעי הנוזלי, סטביליס סולושנס מספקת גז טבעי נוזלי למגזרי התעשייה, המידסטרים ושדות הנפט. היא מציעה גם פתרונות דלק חלופיים למשתמשים תעשייתיים התלויים בפרופאן, דיזל ומוצרים אחרים מבוססי נפט גולמי, וכן שירותי השכרת ציוד קריוגני ושירותי שטח. מגזר אספקת החשמל מתמקד בעבודות בנייה, התקנה והקמה של מערכות חשמל ומכשור. סטביליס סולושנס משרתת קהל לקוחות רחב, הכולל את שוקי התעופה והחלל, התעשייה, תשתיות ושירותים ציבוריים וצינורות, כרייה, אנרגיה, מסחר ותחבורה. החברה נוסדה בשנת 2013, ומטהה נמצא ביוסטון, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של SLNG מציגים חברה עם מבנה הון יציב יחסית (מינוף נמוך) ועם שיפור לאחרונה ביצירת המזומנים, אך עם היחלשות במגמת הפעילות התפעולית. הסוגיה המרכזית היא הירידה החדה ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים ושחיקת המרווחים, לצד ירידה בהכנסות. בסך הכול, המאזן מפחית את הסיכון הפיננסי, אך תזת ההשקעה תלויה בשיקום עקבי של המרווחים והרווחים, תוך שמירה על השיפור האחרון בתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NFG
EC
TGS
YPFSLNG
SKYQמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026