ניתוח באמצעות AI של Southland Holdings (SLND)
Southland Holdings (SLND)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.94(▲22.22% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים מאוד, עם הפסדים עמוקים ב-12 החודשים האחרונים, הון עצמי שלילי ותזרימי מזומנים שליליים ב-12 החודשים האחרונים. גורמים מקזזים כוללים שיפור במומנטום הטכני בטווח הקצר וצעדים מהותיים בתחום הנזילות ומבנה ההון שנדונו בשיחת התוצאות, אך התמחור מוגבל בשל תוצאות הפסדיות, ובאירועים התאגידיים קיים סיכון מוגבר לעמידה בדרישות הרישום.
גורמים חיוביים
מעמד בתשתיות קריטיות
סאות'לנד הולדינגס פועלת במגוון קטגוריות של תשתיות חיוניות התומכות בשירותים ציבוריים ובצורכי הון ארוכי טווח. חשיפה מגוונת זו לפרויקטים יכולה לספק שוק יעד בר-קיימא ולהפחית את התלות בשוק קצה יחיד, בעוד שיכולות מתמחות עשויות לתמוך בהשתתפות בחוזים מורכבים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Southland Holdings (SLND)
- שווי שוק
- $40.28M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.96M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- -32.66%
- צמיחת רווח למניה
- -397.97%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,800
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סאותלנד הולדינגס עוסקת בעסקי בנייה של תשתיות מיוחדות בצפון אמריקה החברה פועלת באמצעות מגזרי אזרחי ותחבורה המגזר האזרחי מתכנן ובונה קווי צנרת מים תחנות שאיבה תחנות הרמה מתקני טיפול במים ובשפכים בטון ופלדה מבנית מתקני הזרמה ומנהור מגזר התחבורה מתכנן ובונה גשרים כבישים ימיים חפירה ימית מסופי ספינות ומזחים וכן מבנים ומתקנים מיוחדים כמו גם מרכזי כנסים אצטדיוני ספורט מתקנים ימיים וגלגלי ענק החברה נוסדה בשנת 1900 ומטה החברה נמצא בגרייפוויין טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של SLND משקפים חברה הנתונה ללחץ משמעותי ברווחיות ובמאזן. הרווחיות קרסה ב-12 החודשים האחרונים, עם שיעורי רווח שליליים חדים וירידה בהכנסות, ההפסדים דחפו את ההון העצמי לטריטוריה שלילית, ותזרים המזומנים חזר להיות שלילי באופן מהותי לאחר שיפור קצר בשנת 2025. ההיבט החיובי המרכזי הוא עדות לרווחיות קודמת ולהפחתה מסוימת בחוב משנת 2025 ל-12 החודשים האחרונים, אך הסיכון הפיננסי בטווח הקרוב נותר גבוה עד להתייצבות שיעורי הרווח, הביצוע ויצירת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BBCP
ESOA
MTRX
ORNSLNDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026