Southland Holdings (SLND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.58M | 1.93M | -10.26M | -66.20M | -90.57M |
| רווח נקי | -306.54M | -105.53M | -19.25M | 62.65M | 41.53M |
| פחת והפחתות | 23.21M | 23.30M | 30.53M | 45.70M | 47.47M |
| מס הכנסה נדחה | 57.26M | -44.75M | -12.34M | -2.10M | -271.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.05M | 891.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 242.75M | 132.79M | 21.08M | -157.70M | -163.62M |
| יתרת לקוחות | 139.91M | 80.64M | -48.97M | -157.11M | -9.53M |
| מלאי | 0 | 0 | -46.61M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 23.62M | 0 | 46.61M | -13.55M | 26.48M |
| הון חוזר אחר | 79.23M | 52.16M | 70.05M | 12.95M | -180.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -104.00K | -5.93M | -31.17M | -14.74M | -15.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.39M | 3.23M | 4.49M | 5.56M | -8.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.85M | -7.42M | -10.85M | -4.77M | -18.80M |
| רכישות, נטו | 6.55M | 0 | 15.81M | -664.00K | -587.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -339.00K | 0 | 0 | -541.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 670.00K | 401.00K | 61.00K | 927.00K | 175.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.00K | 10.58M | -540.00K | 10.06M | 11.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.15M | 18.78M | -2.59M | 20.14M | 30.60M |
| פירעון חוב | -52.06M | -17.12M | -18.29M | 24.19M | 32.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.09M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -120.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -110.00K | -2.46M | -2.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 12.03M | 35.90M | -1.28M | -1.60M | 355.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.47M | 87.56M | 63.82M | 71.99M | 111.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.00K | -195.00K | 195.00K | 1.25M | -686.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.09M | 23.74M | -8.17M | -39.25M | -69.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.56M | 63.82M | 71.99M | 111.24M | 180.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.47M | 87.56M | 63.82M | 71.99M | 111.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.74M | -5.49M | -21.11M | -70.97M | -109.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.58M | 1.93M | -10.26M | -66.20M | -90.57M |
| הוצאות הוניות | -3.85M | -7.42M | -10.85M | -4.77M | -18.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD