סוליד ביוסיינסס (SLDB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -156.29M | -100.01M | -94.18M | -97.98M | -77.76M |
| רווח נקי | -174.33M | -124.70M | -96.02M | -85.98M | -72.19M |
| פחת והפחתות | -1.87M | 2.46M | 2.58M | 2.41M | 2.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.91M | 10.52M | 7.63M | 7.54M | 13.37M |
| שינוי בהון החוזר | -6.82M | 2.85M | -6.34M | -3.69M | -23.04M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 110.00K | -110.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.50M |
| יתרת ספקים | -1.09M | 2.21M | -764.00K | -5.25M | 1.21M |
| הון חוזר אחר | -5.73M | 645.00K | -5.57M | 1.45M | -12.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.82M | 8.86M | -2.03M | -18.25M | -81.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.45M | -16.09M | 9.69M | 59.16M | -91.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -654.00K | -1.52M | -3.02M | -1.28M |
| רכישות, נטו | 85.00K | 5.00K | 0 | 31.52M | 89.81M |
| רכישת השקעות | -235.89M | -204.34M | -117.43M | -182.76M | -141.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 178.50M | 188.90M | 128.63M | 212.81M | 51.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 600.00K | -89.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 194.45M | 122.44M | 3.12M | 74.83M | 134.99M |
| פירעון חוב | -723.00K | -473.00K | 0 | 2.08M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 194.74M | 127.23M | 2.97M | 72.55M | 134.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.11M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 425.00K | 794.00K | 148.00K | 203.00K | 107.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.89M | 82.19M | 74.02M | 157.22M | 121.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.30M | 6.34M | -81.37M | 36.01M | -33.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.19M | 75.85M | 155.38M | 121.21M | 155.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.89M | 82.19M | 74.02M | 157.22M | 121.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.44M | -100.67M | -95.70M | -100.99M | -79.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -156.29M | -100.01M | -94.18M | -97.98M | -77.76M |
| הוצאות הוניות | -1.15M | -654.00K | -1.52M | -3.02M | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD