Skytop Lodge (SKTP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.79 | 1.15 | 1.39 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.71 | 1.07 | 1.29 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.82 | 0.99 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.20 | 0.39 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.41 | 0.79 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 4.54 | 8.01 | 3.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.58M | -3.80M | -2.70M | -4.43M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.28 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.22 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.61 | 1.56 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 2.21 | 3.02 | 5.54 | 6.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 7.55 | 8.39 | 8.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.33 | 0.56 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,209.40 | 542.05 | 517.69 | 572.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.52 | -0.02 | -0.08 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.90% | 38.17% | 38.38% | 39.75% |
| שיעור EBIT | 1.52% | 2.29% | 10.89% | 11.71% |
| שיעור EBITDA | 8.40% | 8.46% | 16.67% | 17.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.52% | 5.44% | 6.85% | 7.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.54% | 1.57% | 10.08% | 10.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.95% | 0.94% | 7.85% | 10.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.95% | 0.94% | 7.85% | 10.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.91% | 59.89% | 77.90% | 97.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -166.48% | 28.95% | 147.22% | 146.30% |
| תשואה על הנכסים | -1.58% | 0.99% | 8.16% | 11.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.21% | 1.60% | 12.73% | 19.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.53% | 7.28% | 8.78% | 10.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.14% | 4.26% | 6.68% | 9.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.58% | 0.99% | 8.16% | 11.81% |
| תשואת רווחים | -3.23% | 1.89% | 26.58% | 61.94% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 24.11 | 26.05 | 25.65 | 28.54 |
| מחזור זכאים | 11.71 | 19.98 | 20.65 | 21.10 |
| מחזור מלאי | 35.52 | 37.73 | 35.67 | 31.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 1.46 | 1.45 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 1.05 | 1.04 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -123.58 | 20.27 | 23.64 | -40.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.77 | 5.41 | 6.79 | 7.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.14 | 14.01 | 14.23 | 12.79 |
| ימי מלאי | 10.28 | 9.67 | 10.23 | 11.51 |
| ימי אשראי מספקים | 31.18 | 18.27 | 17.67 | 17.30 |
| מחזור תפעולי | 25.42 | 23.69 | 24.47 | 24.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 70.54 | 264.79 | 425.02 | 177.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -794.28 | 6.85 | 199.04 | -9.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 864.81 | 257.94 | 225.98 | 186.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -11.26 | 0.03 | 0.47 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | 0.98 | 1.83 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.08 | 1.03 | 1.88 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.51 | 0.86 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.10% | 0.44% | 22.75% | -1.80% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -30.95 | 52.89 | 3.76 | 1.61 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.84 | 0.48 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.22 | 227.08 | 4.40 | -55.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.97 | 5.87 | 2.06 | 2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.61 | -0.15 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.84 | 0.48 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 10.71 | 5.87 | 1.69 | 1.33 |
| שווי חברה | 25.76M | 15.21M | 8.19M | 6.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.71 | 5.87 | 1.69 | 1.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.50 | 0.28 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.30 | 226.16 | 4.19 | -74.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.19 | 5.85 | 1.96 | 3.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,772.26 | 1,842.60 | 1,826.64 | 1,600.76 |
| הון עצמי למניה | 1,772.26 | 1,842.60 | 1,826.64 | 1,600.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.40 | 0.22 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2,915.14 | 3,118.74 | 2,963.19 | 2,940.50 |
| רווח נקי למניה | -56.89 | 29.40 | 232.60 | 310.95 |
| נטל מס | 0.77 | 0.60 | 0.78 | 0.98 |
| נטל ריבית | -1.66 | 0.69 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.24 | 9.01 | 1.83 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD