Skytop Lodge (SKTP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.81K | 2.60M | 4.17M | 1.75M | 3.18M |
| רווח נקי | -558.82K | 288.79K | 2.28M | 3.05M | 2.59M |
| פחת והפחתות | 1.97M | 1.89M | 1.68M | 1.57M | 1.52M |
| מס הכנסה נדחה | -195.17K | -186.25K | 427.30K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -379.73K | 791.05K | -220.75K | -806.47K | 1.31M |
| יתרת לקוחות | -12.37K | -42.74K | -136.69K | -734.67K | -176.43K |
| מלאי | -14.63K | 776.00 | 45.84K | -134.39K | -122.86K |
| יתרת ספקים | -1.52K | 79.72K | 43.63K | 77.67K | 202.19K |
| הון חוזר אחר | -351.21K | 753.29K | -173.54K | -15.08K | 1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -142.37K | -182.18K | 2.36K | 1.86M | 898.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.18M | -2.38M | -2.15M | -1.77M | -1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.49M | -2.53M | -2.22M | -1.84M | -1.72M |
| רכישות, נטו | 311.12K | 153.37K | 66.46K | 70.25K | 117.32K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.54M | 67.04K | -456.26K | -460.88K | 1.59M |
| פירעון חוב | 5.67M | 199.10K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -132.06K | -132.06K | -66.03K | -66.03K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -390.23K | -394.85K | 1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.21M | 5.17M | 5.25M | 3.69M | 4.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.75K | -372.98K | -5.35K | -1.37K | 523.37K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.96M | -85.32K | 1.56M | -480.59K | 3.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.17M | 5.25M | 3.69M | 4.17M | 472.16K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.21M | 5.17M | 5.25M | 3.69M | 4.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.80M | 67.26K | 1.96M | -88.60K | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.81K | 2.60M | 4.17M | 1.75M | 3.18M |
| הוצאות הוניות | -8.49M | -2.53M | -2.22M | -1.84M | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD