סקיילארק הולדינגס (SKLYF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.64 | 0.42 | 0.47 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.57 | 0.35 | 0.41 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.33 | 0.16 | 0.24 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.69 | 0.58 | 0.65 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.15 | 5.08 | 2.12 | 2.09 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -286.08B | -263.40B | -341.33B | -212.72B | -225.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.66 | 1.27 | 1.22 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 0.56 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.37 | 0.30 | 0.29 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.76 | 3.25 | 2.63 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 4.05 | 4.06 | 1.86 | 1.72 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.20 | 8.51 | 9.37 | 6.61 | -3.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 621.20 | 559.07 | 976.96 | 884.14 | 925.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 1.09 | 2.79 | 2.59 | 4.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.54% | 66.65% | 67.35% | 67.61% | 68.13% |
| שיעור EBIT | 6.82% | 6.51% | 6.00% | 4.98% | -1.84% |
| שיעור EBITDA | 18.08% | 17.91% | 17.92% | 18.69% | 13.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.88% | 6.54% | 6.05% | 4.63% | -2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.99% | 5.74% | 5.35% | 2.45% | -2.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 3.66% | 3.48% | 1.35% | -2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.97% | 3.66% | 3.48% | 1.35% | -2.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.33% | 63.73% | 65.04% | 55.01% | 77.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.10% | 87.72% | 88.54% | 52.93% | 94.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.49% | 3.23% | 2.48% | 1.12% | -1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.08% | 8.93% | 8.05% | 2.95% | -4.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.46% | 7.25% | 5.43% | 5.19% | -3.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 4.47% | 3.12% | 2.40% | -1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.46% | 4.99% | 3.57% | 1.71% | -2.32% |
| תשואת רווחים | 2.32% | 2.19% | 2.51% | 1.02% | -1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.89 | 19.42 | 19.28 | 20.83 | 17.93 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 4.50 | 4.02 | 4.34 | 9.07 |
| מחזור מלאי | 20.97 | 19.49 | 16.85 | 19.39 | 13.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.99 | 1.90 | 1.88 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.71 | 0.83 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.64 | -8.62 | -6.32 | -4.08 | -4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.67 | -43.62 | -50.15 | -47.80 | 7.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.68 | 18.79 | 18.93 | 17.53 | 20.36 |
| ימי מלאי | 17.40 | 18.73 | 21.66 | 18.82 | 27.66 |
| ימי אשראי מספקים | 69.75 | 81.13 | 90.75 | 84.15 | 40.25 |
| מחזור תפעולי | 34.08 | 37.52 | 40.60 | 36.35 | 48.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 339.75 | 320.42 | 297.84 | 310.84 | 200.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 223.50 | 221.22 | 231.49 | 245.58 | 131.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 116.25 | 99.21 | 66.35 | 65.26 | 69.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.69 | 0.78 | 0.79 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.46 | 2.71 | 3.69 | 4.76 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.92 | 3.23 | 4.49 | 4.76 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.59 | 0.31 | 0.36 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.19% | 6.57% | 9.45% | 11.89% | 8.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.01 | 45.71 | 39.92 | 98.26 | -54.53 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.67 | 1.39 | 1.32 | 1.14 |
| מכפיל הון | 4.11 | 4.08 | 3.22 | 2.89 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.74 | 15.21 | 10.58 | 8.41 | 11.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35 | 10.50 | 8.23 | 6.64 | 7.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.86 | 2.29 | 0.21 | -0.56 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.11 | 4.08 | 3.22 | 2.89 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 10.45 | 10.43 | 10.54 | 9.67 | 12.86 |
| שווי חברה | 927.56B | 854.88B | 757.93B | 641.66B | 540.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.70 | 10.43 | 10.54 | 9.67 | 12.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.87 | 1.89 | 1.81 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.25 | 16.99 | 14.39 | 11.48 | 18.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01 | 11.73 | 11.19 | 9.07 | 11.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.64 | 21.34 | 1.26 | 68.14 | 34.49 |
| הון עצמי למניה | 856.53 | 824.46 | 762.02 | 713.36 | 693.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.45 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2,107.57 | 2,012.26 | 1,763.08 | 1,559.68 | 1,334.96 |
| רווח נקי למניה | 83.76 | 73.62 | 61.38 | 21.02 | -28.00 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.55 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.49 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 0.63 | 0.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.06 | 4.35 | 4.85 | 14.79 | -5.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY