סיונה תרפיוטיקס (SION) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.30M | -52.79M | -43.70M | -36.07M |
| רווח נקי | -75.27M | -61.69M | -47.26M | -40.24M |
| פחת והפחתות | -3.05M | 668.00K | 583.00K | 122.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.07M | 3.71M | 2.26M | 1.69M |
| שינוי בהון החוזר | -2.65M | -3.08M | -783.00K | 2.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -417.00K | 467.00K | 162.00K | -1.51M |
| הון חוזר אחר | -2.24M | -3.54M | -945.00K | 4.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.61M | 7.60M | 1.51M | -400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.75M | -126.91M | 27.35M | -29.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -377.00K | -27.00K | -1.12M | -1.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -325.03M | -182.84M | -23.53M | -40.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 206.65M | 55.96M | 52.00M | 13.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 205.71M | 178.97M | 31.00K | 110.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 205.71M | 178.97M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 31.00K | 110.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.41M | 38.75M | 39.48M | 55.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.66M | -733.00K | -16.32M | 45.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.75M | 39.48M | 55.80M | 10.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.41M | 38.75M | 39.48M | 55.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.67M | -52.81M | -44.82M | -37.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.30M | -52.79M | -43.70M | -36.07M |
| הוצאות הוניות | -377.00K | -27.00K | -1.12M | -1.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD