Grupo Simec (SIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | 5.55B | 4.26B | 8.95B | 8.39B |
| רווח נקי | 1.44B | 10.48B | 4.27B | 7.86B | 9.45B |
| פחת והפחתות | 1.08B | 1.07B | 1.04B | 1.12B | 1.18B |
| מס הכנסה נדחה | -47.36M | 2.06B | 1.74B | 3.30B | 4.39B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.11B | -6.37B | -1.96B | -3.72B | -6.65B |
| יתרת לקוחות | -391.03M | 358.35M | 510.23M | -714.42M | -1.92B |
| מלאי | 1.11B | 357.58M | 1.61B | -1.54B | -2.72B |
| יתרת ספקים | -736.93M | -7.77B | -4.14B | -1.46B | -1.97B |
| הון חוזר אחר | -2.09B | 685.08M | 62.80M | -8.45M | -38.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26B | -1.69B | -826.46M | 395.65M | 22.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09B | -277.77M | -1.28B | -4.14B | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.79B | -2.13B | -2.49B | -1.70B | -1.07B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -88.64M | -2.08B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 708.06M | 1.85B | 1.30B | -365.53M | 56.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.59M | -130.23M | -242.77M | 2.23B | -161.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 2.38B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -108.59M | -126.50M | -89.04M | -90.13M | -74.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.73M | -153.73M | -56.35M | -87.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.59B | 29.16B | 23.58B | 21.55B | 15.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.91B | 433.54M | -699.48M | -630.21M | 186.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.34B | 5.57B | 2.04B | 6.42B | 7.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.25B | 23.58B | 21.55B | 15.13B | 7.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.59B | 29.16B | 23.58B | 21.55B | 15.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17B | 3.42B | 1.77B | 7.25B | 7.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | 5.55B | 4.26B | 8.95B | 8.39B |
| הוצאות הוניות | -2.79B | -2.13B | -2.49B | -1.70B | -1.07B |
הנתונים מוצגים ב-MXN